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珠江钢琴现金流表

-2.84亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

-2.94亿

融资现金流

现金流表详细项

珠江钢琴现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.53 亿 19.28 亿 16.36 亿 14.8 亿 11.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.48 亿 3.11 亿 0.95 亿 -3.16 亿 -2.84 亿
现金流入 21.71 亿 24.22 亿 18.93 亿 13.31 亿 7.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.11 亿 23.12 亿 18.03 亿 12.02 亿 8.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.06 亿 0.78 亿 1.09 亿 -0.22 亿
现金流出 16.23 亿 21.11 亿 17.98 亿 16.47 亿 10.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.46 亿 13.94 亿 11.34 亿 10.42 亿 6.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.12 亿 4.34 亿 4.09 亿 4.11 亿 4.0 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 1.37 亿 0.97 亿 0.57 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.37 亿 230.31 万
投资活动产生的现金流量净额 3.81 亿 -5.03 亿 -3.2 亿 3.07 亿 -0.51 亿
现金流入 15.18 亿 3.02 亿 11.34 亿 6.81 亿 5.81 亿
+收回投资收到的现金 14.88 亿 2.78 亿 11.12 亿 6.2 亿 5.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.12 亿 811.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.42 万 64.37 万 4.08 万 0.5 亿 0.68 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.37 亿 8.05 亿 14.53 亿 3.74 亿 6.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 0.76 亿 1.23 亿 0.56 亿 1.27 亿
-投资支付的现金 10.23 亿 7.29 亿 13.3 亿 3.18 亿 5.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 21.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.98 亿 0.63 亿 -3.18 亿 -2.94 亿
现金流入 4.69 亿 4.49 亿 5.17 亿 3.57 亿 1.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 158.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 158.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.69 亿 4.49 亿 4.99 亿 3.57 亿 1.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.22 亿 5.47 亿 4.54 亿 6.75 亿 4.23 亿
-偿还债务所支付的现金 4.61 亿 4.69 亿 3.61 亿 6.05 亿 3.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.67 亿 0.81 亿 0.52 亿 938.31 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 291.8 万 166.55 万 247.74 万 31.01 万 31.01 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -120.91 万 -118.94 万 603.82 万 420.89 万 104.35 万
现金及现金等价物净增加额 8.75 亿 -2.91 亿 -1.56 亿 -3.23 亿 -6.28 亿
期末现金及现金等价物余额 19.28 亿 16.36 亿 14.8 亿 11.57 亿 5.29 亿


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