资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 41.1 | 32.4 | 23.6 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | |
| 存货（%） | 20.5 | 22.4 | 27.8 | 29.4 | 29.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 65.6 | 62.7 | 55.8 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 34.4 | 37.3 | 44.2 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 9.2 | 4.4 | 1.9 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 24.2 | 16.2 | 7.8 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 5.2 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 73.2 | -- | 87.0 | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.5 | 0.0 | -5.8 | -6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 3.3 | 0.2 | -6.9 | -7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 2.7 | 0.0 | -6.2 | -7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.3 | 10.0 | 0.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 24.0 | 20.0 | 10.0 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 8.3 | 0.9 | -39.8 | -51.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 16.0 | 22.9 | 39.9 | 47.6 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 7.5 | 0.2 | -36.6 | -47.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 256.3 | 327.8 | 502.9 | 753.6 | 879.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.8 | 27.8 | 23.8 | 15.4 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.7 | 13.1 | 15.3 | 23.7 | 61.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 243.6 | 314.7 | 487.6 | 729.9 | 818.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.4 | 132.8 | 136.1 | 83.2 | 67.9 | |
| 缺钱天数（天） | 157.9 | 195.1 | 366.8 | 670.4 | 811.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | -17.8 | -32.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.1 | -38.3 | -92.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 1.9 | -0.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.2 | 178.5 | 215.7 | 337.5 | 368.3 | |
| 流动比率（%） | 263.1 | 270.9 | 387.5 | 712.8 | 797.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 26.8 | 18.2 | 13.0 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.0 | 465.7 | 483.8 | 418.4 | 416.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 7.7 | -42.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.6 | 104.2 | 78.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -9.3 | -25.9 | -- | -- |
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