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福建金森现金流表

0.61亿

营业现金流

-3.29百万

投资现金流

-1.93亿

融资现金流

现金流表详细项

福建金森现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.66 亿 0.97 亿 2.44 亿 1.14 亿 2.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 960.82 万 0.83 亿 -0.45 亿 0.7 亿 0.61 亿
现金流入 1.54 亿 1.98 亿 1.52 亿 2.67 亿 2.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.3 亿 1.56 亿 0.83 亿 1.96 亿 1.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.43 亿 0.65 亿 0.72 亿 0.73 亿
现金流出 1.44 亿 1.15 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.94 亿 0.39 亿 0.88 亿 1.06 亿 0.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.32 亿 0.44 亿 0.48 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 310.37 万 165.8 万 180.34 万 90.55 万 78.1 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.43 亿 0.63 亿 0.42 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -784.21 万 -684.44 万 -0.19 亿 -433.22 万 -329.05 万
现金流入 1,000.0 元 42.05 万 303.58 万 7,359.0 元 3.69 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 192.1 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,000.0 元 42.05 万 21.48 万 7,359.0 元 3.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 784.31 万 726.49 万 0.22 亿 433.96 万 332.74 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 784.31 万 726.49 万 0.22 亿 393.96 万 292.74 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万 40.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.7 亿 -0.65 亿 0.75 亿 -1.93 亿
现金流入 5.33 亿 4.86 亿 3.96 亿 5.58 亿 1.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.33 亿 4.86 亿 3.96 亿 5.58 亿 1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.04 亿 4.16 亿 4.61 亿 4.83 亿 3.43 亿
-偿还债务所支付的现金 4.47 亿 3.57 亿 3.98 亿 4.19 亿 2.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.64 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 20.06 万 14.74 万 26.6 万 8.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 1.47 亿 -1.29 亿 1.41 亿 -1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.97 亿 2.44 亿 1.14 亿 2.55 亿 1.2 亿


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