资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 12.7 | 6.0 | 12.5 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 4.1 | 7.9 | 5.0 | 8.2 | |
| 存货（%） | 80.2 | 73.4 | 77.8 | 75.4 | 79.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 91.8 | 92.8 | 93.2 | 93.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 8.2 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 23.1 | 20.5 | 11.8 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 36.8 | 37.1 | 39.7 | 51.0 | 51.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 39.8 | 39.8 | -- | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.7 | 50.2 | 53.4 | 52.7 | 52.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 7.1 | 5.6 | 6.5 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 64.0 | 54.0 | 62.9 | 78.1 | 35.9 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.9 | 6.2 | 4.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 8493.0 | 5593.1 | 6759.5 | 8244.6 | 7242.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.3 | 137.2 | 241.6 | 314.9 | 309.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 8359.7 | 5456.0 | 6517.8 | 7929.7 | 6932.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.7 | 132.9 | 151.9 | 171.2 | 100.9 | |
| 缺钱天数（天） | 8315.2 | 5460.2 | 6607.6 | 8073.3 | 7141.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 28.3 | -8.3 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 151.5 | 48.8 | -28.3 | -1.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.9 | 79.9 | 73.2 | 150.9 | 125.3 | |
| 流动比率（%） | 442.9 | 398.2 | 452.6 | 788.4 | 837.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 62.8 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6066.2 | 5883.4 | 4899.3 | 5118.7 | 5291.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 18.8 | -11.4 | 28.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.2 | 43.7 | 22.9 | 17.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.1 | -22.6 | -33.2 | -22.8 | -- |
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