金蝶国际现金流表
7.23亿
营业现金流
-11.48亿
投资现金流
6.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金蝶国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.52 亿 | 33.67 亿 | 22.94 亿 | 21.39 亿 | 32.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.61 亿 | 8.08 亿 | 4.2 亿 | 7.19 亿 | 7.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.68 亿 | -14.73 亿 | -8.82 亿 | -14.36 亿 | -11.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.32 亿 | -1.76 亿 | 3.37 亿 | 18.39 亿 | 6.58 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.11 亿 | -0.23 亿 | 895.57 万 | 135.51 万 | -68.96 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.25 亿 | -8.41 亿 | -1.26 亿 | 11.23 亿 | 2.33 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.66 亿 | 25.03 亿 | 21.78 亿 | 32.62 亿 | 34.57 亿 |
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