金蝶国际现金流表

7.23亿

营业现金流

-11.48亿

投资现金流

6.58亿

融资现金流

现金流表详细项

金蝶国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.52 亿 33.67 亿 22.94 亿 21.39 亿 32.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.61 亿 8.08 亿 4.2 亿 7.19 亿 7.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.68 亿 -14.73 亿 -8.82 亿 -14.36 亿 -11.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 23.32 亿 -1.76 亿 3.37 亿 18.39 亿 6.58 亿
汇率变动对现金的影响 -1.11 亿 -0.23 亿 895.57 135.51 -68.96
现金及现金等价物净增加额 11.25 亿 -8.41 亿 -1.26 亿 11.23 亿 2.33 亿
期末现金及现金等价物余额 32.66 亿 25.03 亿 21.78 亿 32.62 亿 34.57 亿