资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 37.2 21.8 21.9 28.4 21.8
应收款项(%) 1.6 1.9 1.4 1.3 1.6
存货(%) 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
其他流动资产(%) 1.6 1.6 1.1 1.3 1.7
流动资产(%) 57.7 40.3 34.0 40.3 37.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.3 59.7 66.0 59.7 62.9
负债
应付款项(%) 0.2 0.2 0.4 0.5 0.3
流动负债(%) 24.2 27.8 32.1 32.0 34.5
非流动负债(%) 1.5 1.8 4.8 6.4 3.8
权益
股东权益(%) 74.2 70.4 63.1 61.5 61.7
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.7 -3.1 -3.8 -2.1 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -4.9 -3.9 -4.9 -2.6 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -482.0 -426.1 -541.9 -304.5 -336.0
税前纯益占实收资本(%) -54478.0 -55973.0 -63636.0 -38058.0 -38428.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 65.8 63.1 61.6 64.2 64.0
营业利润率(%) -11.4 -9.2 -9.7 -5.3 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.2 -8.1 -9.3 -4.8 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.6 1.5 1.6 --
完整生意周期(天) 16.5 18.4 17.8 14.2 --
应收款项周转率(次/年) 24.2 22.5 24.5 32.3 --
应收款项周转天数(天) 15.1 16.2 14.9 11.3 --
存货周转率(次/年) 259.6 171.2 124.7 124.4 --
存货周转天数(天) 1.4 2.1 2.9 2.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 16.5 18.4 17.8 14.2 --
成长能力
营收增长率(%) 703.0 2821.0 686.0 1461.0 1461.0
营业利润增长率(%) -102.5 0.0 0.0 0.0 -3764.0
净资本增长率(%) 3732.0 108.0 -1297.0 1536.0 1243.0
偿债能力
速动比率(%) 237.2 144.0 104.6 124.9 106.3
流动比率(%) 238.0 145.0 105.8 125.9 107.3
利息保障倍数(倍) 11.7 6.0 5.7 4.3 4.3
财务结构
负债占资产比率(%) 25.8 29.6 36.9 38.5 38.3
长期资金占重资产比率(%) 1088.7 766.0 578.6 500.7 421.9
现金能力
现金流量比率(%) 1820.0 2142.0 994.0 1442.0 1494.0
现金流量允当比率(%) 117825.0 58878.0 37933.0 22448.0 14200.0
现金再投资比率(%) 582.0 646.0 470.0 680.0 788.0