资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 21.8 | 21.9 | 28.4 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 40.3 | 34.0 | 40.3 | 37.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 59.7 | 66.0 | 59.7 | 62.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 27.8 | 32.1 | 32.0 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.8 | 4.8 | 6.4 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.2 | 70.4 | 63.1 | 61.5 | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.7 | -3.1 | -3.8 | -2.1 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.9 | -3.9 | -4.9 | -2.6 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -482.0 | -426.1 | -541.9 | -304.5 | -336.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -54478.0 | -55973.0 | -63636.0 | -38058.0 | -38428.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 65.8 | 63.1 | 61.6 | 64.2 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.4 | -9.2 | -9.7 | -5.3 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -10.2 | -8.1 | -9.3 | -4.8 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 16.5 | 18.4 | 17.8 | 14.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.2 | 22.5 | 24.5 | 32.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.1 | 16.2 | 14.9 | 11.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 259.6 | 171.2 | 124.7 | 124.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.5 | 18.4 | 17.8 | 14.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 703.0 | 2821.0 | 686.0 | 1461.0 | 1461.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -102.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3764.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3732.0 | 108.0 | -1297.0 | 1536.0 | 1243.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 237.2 | 144.0 | 104.6 | 124.9 | 106.3 | |
| 流动比率（%） | 238.0 | 145.0 | 105.8 | 125.9 | 107.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.7 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.8 | 29.6 | 36.9 | 38.5 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1088.7 | 766.0 | 578.6 | 500.7 | 421.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1820.0 | 2142.0 | 994.0 | 1442.0 | 1494.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 117825.0 | 58878.0 | 37933.0 | 22448.0 | 14200.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 582.0 | 646.0 | 470.0 | 680.0 | 788.0 |
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