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奋达科技现金流表

2.8亿

营业现金流

-1.9亿

投资现金流

-1.17亿

融资现金流

现金流表详细项

奋达科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.81 亿 9.77 亿 7.58 亿 4.61 亿 6.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.79 亿 0.85 亿 1.33 亿 2.33 亿 2.8 亿
现金流入 40.53 亿 51.06 亿 32.06 亿 32.79 亿 37.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.59 亿 46.03 亿 26.42 亿 27.91 亿 32.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.84 亿 3.73 亿 3.01 亿 3.12 亿
现金流出 35.74 亿 50.21 亿 30.73 亿 30.46 亿 34.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.43 亿 38.46 亿 19.28 亿 21.15 亿 24.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.23 亿 9.66 亿 6.61 亿 5.57 亿 5.95 亿
-支付的各项税费 1.19 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.5 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 1.83 亿 4.5 亿 3.24 亿 3.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.67 亿 -1.43 亿 -1.93 亿 -2.61 亿 -1.9 亿
现金流入 23.7 亿 31.91 亿 16.69 亿 22.9 亿 31.23 亿
+收回投资收到的现金 518.62 万 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 163.07 万 468.4 万 522.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.19 亿 579.28 万 0.15 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.02 亿 0.0 元 5.45 万 -0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 23.45 亿 28.7 亿 16.02 亿 22.7 亿 31.13 亿
现金流出 27.37 亿 33.34 亿 18.62 亿 25.51 亿 33.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.26 亿 3.4 亿 2.6 亿 2.13 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 0.82 亿 0.19 亿 0.0 元 0.38 亿 0.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.29 亿 29.74 亿 16.02 亿 23.0 亿 30.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.86 亿 -1.54 亿 -2.67 亿 1.96 亿 -1.17 亿
现金流入 13.17 亿 8.52 亿 4.37 亿 4.68 亿 4.93 亿
+吸收投资收到的现金 151.0 万 408.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 151.0 万 408.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.2 亿 4.5 亿 3.37 亿 4.68 亿 4.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.95 亿 3.98 亿 1.0 亿 0.0 元 0.76 亿
现金流出 12.31 亿 10.05 亿 7.04 亿 2.72 亿 6.1 亿
-偿还债务所支付的现金 6.75 亿 5.78 亿 5.68 亿 1.72 亿 5.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 0.59 亿 0.36 亿 0.56 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 435.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.12 亿 3.69 亿 1.0 亿 0.44 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -141.23 万 -811.09 万 0.3 亿 0.13 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.96 亿 -2.19 亿 -2.97 亿 1.81 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 9.77 亿 7.58 亿 4.61 亿 6.42 亿 6.28 亿


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