资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 17.7 | 14.3 | 17.0 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 16.2 | 9.5 | 9.3 | 13.7 | |
| 存货（%） | 9.4 | 8.5 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 50.5 | 37.3 | 36.9 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 49.5 | 62.7 | 63.1 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 24.4 | 14.8 | 11.6 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 40.5 | 28.6 | 28.9 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 13.8 | 16.7 | 21.8 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 45.6 | 54.7 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | -56.7 | 2.3 | 2.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.0 | -0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 48.0 | 2.3 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 35.6 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | -18.8 | 4.9 | 3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 9.8 | 19.9 | 21.7 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -8.3 | 4.1 | 2.3 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 16.8 | 15.9 | 16.8 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 29.9 | -0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 5.8 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 153.1 | 116.3 | 124.8 | 90.0 | 131.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.8 | 72.2 | 73.0 | 50.4 | 82.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 8.3 | 7.1 | 9.2 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 61.3 | 44.0 | 51.7 | 39.6 | 48.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.7 | 124.6 | 139.0 | 89.8 | 115.2 | |
| 缺钱天数（天） | -8.6 | -8.4 | -14.2 | 0.2 | 16.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 17.8 | -29.4 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.0 | -479.2 | 134.5 | -43.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.3 | 103.5 | 108.6 | 108.7 | 120.7 | |
| 流动比率（%） | 126.6 | 124.6 | 130.2 | 127.4 | 143.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | -5.6 | ∞ | 2.6 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 54.4 | 45.3 | 50.8 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.3 | 263.1 | 751.1 | 887.9 | 889.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.9 | 4.3 | 11.5 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.2 | 93.8 | 96.4 | 103.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -31.5 | -19.8 | -1.2 | -- |
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