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龙洲股份现金流表

3.93亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

-5.4亿

融资现金流

现金流表详细项

龙洲股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.79 亿 5.86 亿 3.22 亿 2.75 亿 3.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿 8.51 亿 2.96 亿 3.57 亿 3.93 亿
现金流入 53.64 亿 65.5 亿 61.64 亿 50.04 亿 46.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.89 亿 56.64 亿 54.62 亿 43.76 亿 42.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.14 亿 274.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.51 亿 8.53 亿 6.72 亿 6.26 亿 3.82 亿
现金流出 52.82 亿 56.99 亿 58.69 亿 46.46 亿 42.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.62 亿 49.51 亿 47.11 亿 37.43 亿 33.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.11 亿 2.89 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 0.96 亿 1.07 亿 1.13 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 443.11 万 237.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.89 亿 3.07 亿 7.17 亿 4.79 亿 5.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -1.98 亿 -1.98 亿 -0.59 亿 -0.52 亿
现金流入 0.63 亿 3.21 亿 0.25 亿 0.23 亿 865.73 万
+收回投资收到的现金 0.36 亿 2.04 亿 500.0 万 0.12 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 7.0 万 334.19 万 835.17 万 194.65 万 116.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.22 亿 0.11 亿 0.12 亿 563.17 万 376.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 466.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.02 亿 0.0 元 372.6 万 372.6 万
现金流出 3.56 亿 5.18 亿 2.23 亿 0.82 亿 0.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.56 亿 2.71 亿 1.18 亿 0.82 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.19 亿 722.2 万 58.8 万 58.8 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.98 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 -9.17 亿 -1.45 亿 -2.28 亿 -5.4 亿
现金流入 48.41 亿 27.21 亿 30.99 亿 31.11 亿 28.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 4.9 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 4.9 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.6 亿 25.31 亿 30.96 亿 31.11 亿 28.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.81 亿 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 50.21 亿 36.39 亿 32.44 亿 33.39 亿 33.59 亿
-偿还债务所支付的现金 38.0 亿 33.78 亿 30.56 亿 31.69 亿 31.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.51 亿 2.06 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.35 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.7 亿 0.55 亿 0.24 亿 968.57 万 961.94 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -120.32 万 11.83 万 -1.82 万 -10.73 万 -12.0 万
现金及现金等价物净增加额 -3.93 亿 -2.64 亿 -0.47 亿 0.7 亿 -1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 5.86 亿 3.22 亿 2.75 亿 3.45 亿 1.45 亿


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