龙洲股份现金流表
3.67亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-3.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙洲股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.86 亿 | 3.22 亿 | 2.75 亿 | 3.45 亿 | 3.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.51 亿 | 2.96 亿 | 3.57 亿 | 3.9 亿 | 3.67 亿 |
| 现金流入 | 65.5 亿 | 61.64 亿 | 50.04 亿 | 37.72 亿 | 38.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.64 亿 | 54.62 亿 | 43.76 亿 | 29.57 亿 | 33.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 274.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.53 亿 | 6.72 亿 | 6.26 亿 | 8.15 亿 | 5.47 亿 |
| 现金流出 | 56.99 亿 | 58.69 亿 | 46.46 亿 | 33.82 亿 | 35.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.51 亿 | 47.11 亿 | 37.43 亿 | 22.05 亿 | 23.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43 亿 | 3.35 亿 | 3.11 亿 | 2.73 亿 | 2.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 1.07 亿 | 1.13 亿 | 1.01 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 237.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 7.17 亿 | 4.79 亿 | 8.03 亿 | 8.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98 亿 | -1.98 亿 | -0.59 亿 | -0.44 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.04 亿 | 500.0 万 | 0.12 亿 | 980.0 万 | 980.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 334.19 万 | 835.17 万 | 194.65 万 | 40.3 万 | 20.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 563.17 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 799.82 万 | 0.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 372.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.18 亿 | 2.23 亿 | 0.82 亿 | 0.74 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.71 亿 | 1.18 亿 | 0.82 亿 | 0.57 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.19 亿 | 722.2 万 | 58.8 万 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.17 亿 | -1.45 亿 | -2.28 亿 | -3.62 亿 | -3.18 亿 |
| 现金流入 | 27.21 亿 | 30.99 亿 | 31.11 亿 | 27.27 亿 | 25.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 4.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 4.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.39 亿 | 32.44 亿 | 33.39 亿 | 30.89 亿 | 28.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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