资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 13.4 | 16.7 | 11.9 | 10.2 | |
| 存货（%） | 4.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 50.0 | 47.7 | 46.2 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 25.3 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 50.0 | 52.3 | 53.8 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 14.4 | 7.2 | 7.0 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 52.7 | 42.5 | 49.4 | 48.6 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 27.3 | 21.3 | 25.8 | 30.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 30.2 | 29.3 | -- | 24.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | -2.6 | 2.5 | 3.3 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.7 | -0.3 | -1.6 | -6.4 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -38.2 | 0.7 | -4.2 | -21.0 | -22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 40.5 | 1.0 | 0.0 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -176.5 | -0.3 | -18.0 | -78.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.6 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 2.2 | 7.2 | 5.7 | 3.3 | 3.2 | |
| 营业利润率（%) | -27.7 | -0.1 | -2.2 | -11.8 | -11.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 10.8 | 9.8 | 12.7 | 8.6 | |
| 净利率（%) | -27.8 | -0.4 | -2.5 | -12.1 | -11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 170.8 | 103.6 | 102.8 | 126.4 | 135.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.8 | 76.6 | 82.8 | 99.8 | 78.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 13.5 | 18.2 | 13.7 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 34.0 | 27.0 | 20.1 | 26.7 | 56.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.2 | 85.7 | 63.6 | 50.7 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | 49.6 | 17.9 | 39.2 | 75.8 | 70.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.6 | 38.0 | 0.5 | -25.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -556.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -30.1 | -3.1 | -6.9 | -20.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.4 | 109.7 | 89.3 | 87.0 | 87.6 | |
| 流动比率（%） | 108.6 | 117.5 | 96.5 | 95.1 | 105.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.8 | 1.0 | 0.3 | -2.0 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.5 | 69.8 | 70.7 | 74.4 | 75.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.7 | 221.9 | 181.8 | 178.7 | 197.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 26.0 | 8.1 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -11.8 | 64.0 | 105.6 | 104.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.7 | -62.9 | -78.8 | -86.4 | -- |
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