华东重机现金流表
-2.17亿
营业现金流
3.76亿
投资现金流
-1.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华东重机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 1.15 亿 | 2.24 亿 | 0.73 亿 | 3.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.13 亿 | 2.71 亿 | 2.12 亿 | 2.43 亿 | -2.17 亿 |
| 现金流入 | 130.22 亿 | 12.32 亿 | 11.4 亿 | 17.57 亿 | 11.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.19 亿 | 11.88 亿 | 8.52 亿 | 17.01 亿 | 10.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 790.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 648.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 47.5 亿 | 0.18 亿 | 2.8 亿 | 0.53 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 132.36 亿 | 9.61 亿 | 9.28 亿 | 15.15 亿 | 13.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.75 亿 | 7.26 亿 | 6.85 亿 | 12.68 亿 | 11.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.5 亿 | 1.16 亿 | 1.32 亿 | 1.53 亿 | 0.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 49.59 亿 | 0.88 亿 | 0.85 亿 | 0.76 亿 | 0.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 306.57 万 | 0.2 亿 | -2.73 亿 | 1.94 亿 | 3.76 亿 |
| 现金流入 | 6.58 亿 | 5.95 亿 | 5.01 亿 | 8.23 亿 | 9.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.63 亿 | 5.86 亿 | 4.8 亿 | 5.89 亿 | 7.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 892.23 万 | 104.69 万 | 351.1 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 470.95 万 | 1,000.0 元 | 37.4 万 | 215.16 万 | 215.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.74 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 2.28 亿 | 2.34 亿 |
| 现金流出 | 6.55 亿 | 5.75 亿 | 7.74 亿 | 6.29 亿 | 6.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 0.26 亿 | 4.07 亿 | 1.69 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.02 亿 | 5.49 亿 | 3.5 亿 | 4.1 亿 | 5.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.73 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 689.4 万 | -0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | -1.85 亿 | -0.93 亿 | -1.13 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 33.88 亿 | 3.17 亿 | 3.74 亿 | 4.6 亿 | 2.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 909.0 万 | 215.5 万 | 215.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 909.0 万 | 215.5 万 | 215.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.73 亿 | 5.02 亿 | 4.67 亿 | 5.73 亿 | 3.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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