营业现金流
投资现金流
融资现金流
华东重机现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 2.1 亿 | 1.15 亿 | 2.24 亿 | 0.73 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -2.13 亿 | 2.71 亿 | 2.12 亿 | 3.99 亿 |
现金流入 | 134.12 亿 | 130.22 亿 | 12.32 亿 | 11.4 亿 | 18.64 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.08 亿 | 82.19 亿 | 11.88 亿 | 8.52 亿 | 15.46 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 790.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 842.67 万 | 648.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 47.3 亿 | 47.5 亿 | 0.18 亿 | 2.8 亿 | 3.12 亿 |
现金流出 | 135.31 亿 | 132.36 亿 | 9.61 亿 | 9.28 亿 | 14.65 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.72 亿 | 80.75 亿 | 7.26 亿 | 6.85 亿 | 11.8 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.5 亿 | 1.16 亿 | 1.32 亿 | 1.71 亿 |
-支付的各项税费 | 1.44 亿 | 0.52 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 881.54 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 46.94 亿 | 49.59 亿 | 0.88 亿 | 0.85 亿 | 1.06 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 306.57 万 | 0.2 亿 | -2.73 亿 | -5.29 亿 |
现金流入 | 8.94 亿 | 6.58 亿 | 5.95 亿 | 5.01 亿 | 2.59 亿 |
+收回投资收到的现金 | 8.7 亿 | 4.63 亿 | 5.86 亿 | 4.8 亿 | 2.33 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 892.23 万 | 104.69 万 | 352.84 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.62 万 | 470.95 万 | 1,000.0 元 | 37.4 万 | 240.64 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 554.75 万 | 1.74 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
现金流出 | 9.2 亿 | 6.55 亿 | 5.75 亿 | 7.74 亿 | 7.89 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.5 亿 | 0.26 亿 | 4.07 亿 | 3.22 亿 |
-投资支付的现金 | 8.36 亿 | 6.02 亿 | 5.49 亿 | 3.5 亿 | 4.06 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 796.33 万 | 318.73 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.6 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | 1.14 亿 | -1.85 亿 | -0.93 亿 | 2.11 亿 |
现金流入 | 10.45 亿 | 33.88 亿 | 3.17 亿 | 3.74 亿 | 6.98 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 909.0 万 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 909.0 万 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 7.64 亿 | 32.1 亿 | 2.17 亿 | 1.8 亿 | 2.76 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.81 亿 | 1.65 亿 | 1.0 亿 | 1.85 亿 | 4.22 亿 |
现金流出 | 9.94 亿 | 32.73 亿 | 5.02 亿 | 4.67 亿 | 4.87 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.53 亿 | 30.74 亿 | 3.63 亿 | 2.93 亿 | 2.89 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.91 亿 | 0.48 亿 | 0.13 亿 | 989.44 万 | 528.61 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.5 亿 | 1.51 亿 | 1.26 亿 | 1.64 亿 | 1.93 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -244.33 万 | -14.58 万 | 352.97 万 | 323.86 万 | 160.25 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.96 亿 | -0.96 亿 | 1.1 亿 | -1.51 亿 | 0.82 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 1.15 亿 | 2.24 亿 | 0.73 亿 | 1.55 亿 |