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华东重机现金流表

3.99亿

营业现金流

-5.29亿

投资现金流

2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

华东重机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.07 亿 2.1 亿 1.15 亿 2.24 亿 0.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -2.13 亿 2.71 亿 2.12 亿 3.99 亿
现金流入 134.12 亿 130.22 亿 12.32 亿 11.4 亿 18.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.08 亿 82.19 亿 11.88 亿 8.52 亿 15.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 790.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 842.67 万 648.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 47.3 亿 47.5 亿 0.18 亿 2.8 亿 3.12 亿
现金流出 135.31 亿 132.36 亿 9.61 亿 9.28 亿 14.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.72 亿 80.75 亿 7.26 亿 6.85 亿 11.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.71 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 0.52 亿 0.31 亿 0.26 亿 881.54 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 46.94 亿 49.59 亿 0.88 亿 0.85 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 306.57 万 0.2 亿 -2.73 亿 -5.29 亿
现金流入 8.94 亿 6.58 亿 5.95 亿 5.01 亿 2.59 亿
+收回投资收到的现金 8.7 亿 4.63 亿 5.86 亿 4.8 亿 2.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.16 亿 892.23 万 104.69 万 352.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.62 万 470.95 万 1,000.0 元 37.4 万 240.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 554.75 万 1.74 亿 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 9.2 亿 6.55 亿 5.75 亿 7.74 亿 7.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 0.5 亿 0.26 亿 4.07 亿 3.22 亿
-投资支付的现金 8.36 亿 6.02 亿 5.49 亿 3.5 亿 4.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 796.33 万 318.73 万 0.0 元 0.17 亿 0.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 1.14 亿 -1.85 亿 -0.93 亿 2.11 亿
现金流入 10.45 亿 33.88 亿 3.17 亿 3.74 亿 6.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 909.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 909.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.64 亿 32.1 亿 2.17 亿 1.8 亿 2.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.81 亿 1.65 亿 1.0 亿 1.85 亿 4.22 亿
现金流出 9.94 亿 32.73 亿 5.02 亿 4.67 亿 4.87 亿
-偿还债务所支付的现金 5.53 亿 30.74 亿 3.63 亿 2.93 亿 2.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 0.48 亿 0.13 亿 989.44 万 528.61 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.5 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -244.33 万 -14.58 万 352.97 万 323.86 万 160.25 万
现金及现金等价物净增加额 -0.96 亿 -0.96 亿 1.1 亿 -1.51 亿 0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 2.1 亿 1.15 亿 2.24 亿 0.73 亿 1.55 亿


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