资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 7.2 | 14.1 | 15.1 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 28.3 | 26.6 | 2.3 | 3.7 | |
| 存货（%） | 17.2 | 31.2 | 18.2 | 11.0 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 3.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 71.6 | 63.7 | 72.0 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 23.4 | 8.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 28.4 | 36.3 | 28.0 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 12.3 | 8.5 | 21.2 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 34.2 | 38.4 | 28.9 | 50.2 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.9 | 4.8 | 4.3 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 58.7 | 66.3 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.0 | -27.5 | -4.8 | -25.8 | -20.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.5 | -45.2 | -7.7 | -44.2 | -40.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -31.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -109.6 | -138.3 | -18.9 | -92.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -1.4 | -0.2 | -0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 2.9 | 4.4 | 10.4 | 7.0 | 2.9 | |
| 营业利润率（%) | -14.4 | -19.7 | -12.8 | -138.3 | -75.0 | |
| 营业费用率（%） | 2.9 | 4.1 | 14.3 | 30.6 | 20.4 | |
| 净利率（%) | -14.0 | -19.8 | -12.1 | -124.6 | -67.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.9 | 13.9 | 2.9 | 1.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 150.7 | 142.8 | 516.8 | 543.5 | 303.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.5 | 79.8 | 254.9 | 263.5 | 146.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 5.8 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 42.2 | 62.9 | 262.0 | 280.0 | 156.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.5 | 25.4 | 109.4 | 277.0 | 178.6 | |
| 缺钱天数（天） | 123.2 | 117.4 | 407.4 | 266.5 | 124.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -44.2 | -7.5 | -79.1 | -54.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -357.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.2 | -38.6 | -7.2 | -36.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.0 | 105.2 | 157.5 | 121.6 | 116.0 | |
| 流动比率（%） | 183.5 | 186.4 | 220.6 | 143.5 | 134.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -23.6 | -37.3 | -10.4 | -248.2 | -54.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 41.3 | 33.7 | 54.5 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 744.7 | 526.1 | 441.5 | 209.8 | 231.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.8 | -13.5 | 27.8 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -41.9 | -79.6 | -60.6 | 15.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.9 | -137.7 | -9.6 | -16.5 | -- |
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