亿利达现金流表
2.77亿
营业现金流
-1.68亿
投资现金流
-8.72百万
融资现金流
现金流表详细项
| 亿利达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 5.05 亿 | 1.38 亿 | 1.11 亿 | 2.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 0.11 亿 | 1.02 亿 | 1.31 亿 | 2.77 亿 |
| 现金流入 | 12.58 亿 | 15.67 亿 | 14.27 亿 | 17.2 亿 | 16.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.48 亿 | 14.85 亿 | 13.32 亿 | 16.49 亿 | 16.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.72 亿 | 0.92 亿 | 0.66 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 11.55 亿 | 15.56 亿 | 13.24 亿 | 15.89 亿 | 14.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.18 亿 | 10.8 亿 | 8.24 亿 | 11.25 亿 | 9.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64 亿 | 2.96 亿 | 3.02 亿 | 3.07 亿 | 3.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.55 亿 | 0.71 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.25 亿 | 1.27 亿 | 0.88 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -1.32 亿 | 0.77 亿 | -0.85 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 792.9 万 | 1.64 亿 | 0.31 亿 | 2.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.57 亿 | 500.0 万 | 0.6 亿 | 0.3 亿 | 2.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 111.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 173.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 114.54 万 | 292.9 万 | 454.91 万 | 84.03 万 | 251.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 1.4 亿 | 0.87 亿 | 1.16 亿 | 4.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55 亿 | 0.72 亿 | 0.52 亿 | 0.76 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.26 亿 | 0.5 亿 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 4.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.89 亿 | -2.44 亿 | -2.08 亿 | 0.4 亿 | -871.88 万 |
| 现金流入 | 15.03 亿 | 5.37 亿 | 5.74 亿 | 9.15 亿 | 8.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.14 亿 | 7.81 亿 | 7.81 亿 | 8.74 亿 | 8.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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