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亿利达现金流表

1.05亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

亿利达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 5.05 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 0.11 亿 1.02 亿 1.31 亿 1.05 亿
现金流入 12.58 亿 15.67 亿 14.27 亿 17.2 亿 16.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.48 亿 14.85 亿 13.32 亿 16.49 亿 16.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 0.72 亿 0.92 亿 0.66 亿 0.65 亿
现金流出 11.55 亿 15.56 亿 13.24 亿 15.89 亿 15.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.18 亿 10.8 亿 8.24 亿 11.25 亿 10.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.64 亿 2.96 亿 3.02 亿 3.07 亿 3.24 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.55 亿 0.71 亿 0.7 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.25 亿 1.27 亿 0.88 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -1.32 亿 0.77 亿 -0.85 亿 -0.8 亿
现金流入 0.59 亿 792.9 万 1.64 亿 0.31 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 0.57 亿 500.0 万 0.6 亿 0.3 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 111.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 114.54 万 292.9 万 454.91 万 84.03 万 254.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.23 万
现金流出 0.81 亿 1.4 亿 0.87 亿 1.16 亿 1.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.72 亿 0.52 亿 0.76 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 0.26 亿 0.5 亿 0.25 亿 0.4 亿 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.89 亿 -2.44 亿 -2.08 亿 0.4 亿 -0.44 亿
现金流入 15.03 亿 5.37 亿 5.74 亿 9.15 亿 9.07 亿
+吸收投资收到的现金 5.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.89 亿 3.92 亿 4.89 亿 6.1 亿 6.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 1.45 亿 0.84 亿 3.05 亿 2.98 亿
现金流出 12.14 亿 7.81 亿 7.81 亿 8.74 亿 9.51 亿
-偿还债务所支付的现金 10.38 亿 6.54 亿 6.3 亿 5.38 亿 5.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 414.2 万 0.0 元 416.52 万 416.52 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 0.95 亿 1.21 亿 3.13 亿 4.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -449.41 万 -203.78 万 125.23 万 -137.16 万 -173.08 万
现金及现金等价物净增加额 3.66 亿 -3.67 亿 -0.27 亿 0.84 亿 -0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 5.05 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.95 亿 1.74 亿


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