资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 8.0 | 11.6 | 18.3 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 19.8 | 16.9 | 14.8 | 13.4 | |
| 存货（%） | 18.6 | 17.8 | 17.6 | 18.0 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 54.8 | 55.2 | 59.2 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | 9.6 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 45.2 | 44.8 | 40.8 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 22.3 | 20.7 | 22.9 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 35.9 | 37.9 | 37.8 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.5 | 4.1 | 6.7 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 57.6 | -- | 55.5 | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 3.0 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 21.2 | 23.8 | 23.0 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 17.8 | 19.8 | 18.7 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 203.2 | 225.2 | 282.7 | 268.5 | 237.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.0 | 94.8 | 124.7 | 109.1 | 86.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 118.2 | 130.3 | 158.0 | 159.4 | 151.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.6 | 143.7 | 191.6 | 195.8 | 158.1 | |
| 缺钱天数（天） | 80.6 | 81.5 | 91.1 | 72.7 | 79.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.5 | 0.1 | -16.2 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.3 | -8.8 | -24.9 | -72.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.5 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.7 | 103.0 | 99.2 | 109.0 | 118.4 | |
| 流动比率（%） | 149.1 | 152.6 | 145.5 | 156.5 | 165.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 42.4 | 42.0 | 44.5 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.0 | 300.2 | 283.7 | 309.6 | 323.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 9.5 | 11.5 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.5 | 52.7 | 72.8 | 106.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.7 | -35.6 | -40.2 | -33.8 | -- |
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