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金河生物现金流表

4.08亿

营业现金流

-3.23亿

投资现金流

0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

金河生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 3.0 亿 5.01 亿 4.11 亿 4.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 1.53 亿 1.24 亿 1.99 亿 4.08 亿
现金流入 17.87 亿 21.43 亿 22.4 亿 21.94 亿 24.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.99 亿 20.47 亿 21.14 亿 20.65 亿 22.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.56 亿 0.71 亿 0.73 亿 0.74 亿
现金流出 15.29 亿 19.9 亿 21.16 亿 19.95 亿 19.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.38 亿 14.89 亿 15.93 亿 14.12 亿 13.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.53 亿 2.84 亿 3.03 亿 3.54 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.54 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.8 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.04 亿 -3.98 亿 -3.87 亿 -5.34 亿 -3.23 亿
现金流入 1,200.0 元 537.97 万 0.2 亿 2.31 亿 2.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 375.39 万 375.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,200.0 元 537.97 万 6.13 万 7,355.0 元 39.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 67.67 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 205.0 万 2.27 亿 2.22 亿
现金流出 2.04 亿 4.03 亿 4.06 亿 7.65 亿 5.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.04 亿 3.84 亿 4.02 亿 4.57 亿 3.2 亿
-投资支付的现金 10.0 万 10.0 万 420.0 万 900.0 万 -0.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.61 亿 0.61 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.14 万 30.0 万 0.0 元 2.38 亿 2.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 4.49 亿 1.5 亿 4.13 亿 0.75 亿
现金流入 14.28 亿 21.59 亿 16.79 亿 20.91 亿 22.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.04 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.49 亿 12.4 亿 16.01 亿 20.33 亿 19.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.78 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.58 亿 2.98 亿
现金流出 14.0 亿 17.11 亿 15.29 亿 16.78 亿 21.7 亿
-偿还债务所支付的现金 11.03 亿 15.74 亿 9.96 亿 14.33 亿 18.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.34 亿 1.18 亿 0.6 亿 1.49 亿 1.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.19 亿 4.73 亿 0.96 亿 1.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -714.74 万 -215.72 万 0.22 亿 907.39 万 861.05 万
现金及现金等价物净增加额 0.74 亿 2.02 亿 -0.9 亿 0.87 亿 1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 3.0 亿 5.01 亿 4.11 亿 4.98 亿 6.67 亿


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