金河生物现金流表
4.63亿
营业现金流
-3.29亿
投资现金流
-1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金河生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.0 亿 | 5.01 亿 | 4.11 亿 | 4.98 亿 | 5.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 1.24 亿 | 1.99 亿 | 4.98 亿 | 4.63 亿 |
| 现金流入 | 21.43 亿 | 22.4 亿 | 21.94 亿 | 24.74 亿 | 26.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.47 亿 | 21.14 亿 | 20.65 亿 | 23.05 亿 | 25.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.71 亿 | 0.73 亿 | 0.94 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 19.9 亿 | 21.16 亿 | 19.95 亿 | 19.76 亿 | 21.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.89 亿 | 15.93 亿 | 14.12 亿 | 13.76 亿 | 15.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84 亿 | 3.03 亿 | 3.54 亿 | 3.63 亿 | 3.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.61 亿 | 0.5 亿 | 0.62 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.63 亿 | 1.58 亿 | 1.8 亿 | 1.74 亿 | 1.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.98 亿 | -3.87 亿 | -5.34 亿 | -3.71 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 537.97 万 | 0.2 亿 | 2.31 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 375.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 537.97 万 | 6.13 万 | 7,355.0 元 | 567.92 万 | 584.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 89.26 万 | 21.59 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 205.0 万 | 2.27 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 4.03 亿 | 4.06 亿 | 7.65 亿 | 3.95 亿 | 3.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.84 亿 | 4.02 亿 | 4.57 亿 | 3.62 亿 | 3.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 万 | 420.0 万 | 900.0 万 | 0.18 亿 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 2.38 亿 | 0.15 亿 | 549.96 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.49 亿 | 1.5 亿 | 4.13 亿 | -0.4 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 21.59 亿 | 16.79 亿 | 20.91 亿 | 20.92 亿 | 17.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.04 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 212.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.01 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.11 亿 | 15.29 亿 | 16.78 亿 | 21.32 亿 | 18.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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