资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 12.7 | 10.9 | 11.2 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | |
| 存货（%） | 13.2 | 14.2 | 15.0 | 12.3 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 40.6 | 38.8 | 37.4 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 9.2 | 7.3 | 6.6 | 9.1 | 19.7 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 59.4 | 61.2 | 62.6 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.0 | 5.8 | 4.7 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 28.6 | 36.9 | 41.4 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 5.0 | 9.2 | 12.5 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.8 | 66.3 | 53.8 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.2 | 20.2 | 15.2 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.7 | 31.3 | 28.9 | 29.6 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 23.5 | 21.6 | 23.5 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 196.6 | 194.9 | 227.9 | 244.1 | 229.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 63.9 | 76.3 | 83.6 | 84.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 135.1 | 131.0 | 151.6 | 160.4 | 144.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.4 | 28.0 | 46.6 | 61.7 | 43.8 | |
| 缺钱天数（天） | 158.2 | 166.9 | 181.3 | 182.4 | 185.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.8 | 14.5 | 2.2 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.5 | 7.9 | -13.2 | -13.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.2 | 54.1 | -10.1 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.7 | 92.2 | 64.3 | 60.6 | 86.1 | |
| 流动比率（%） | 90.3 | 141.8 | 104.9 | 90.4 | 119.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 3.2 | 17.4 | 3.1 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.2 | 33.7 | 46.2 | 53.9 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.9 | 241.1 | 176.9 | 158.6 | 184.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | 13.1 | 7.5 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.2 | 41.4 | 36.5 | 38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.9 | -53.7 | -49.4 | -46.3 | -- |
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