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双成药业现金流表

7.84百万

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

双成药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 579.67 万 0.22 亿 679.68 万 338.72 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.12 亿 783.79 万
现金流入 3.16 亿 3.7 亿 3.24 亿 2.88 亿 2.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.06 亿 3.62 亿 3.06 亿 2.74 亿 2.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 792.22 万 0.13 亿 0.13 亿 459.48 万
现金流出 3.27 亿 3.47 亿 2.99 亿 2.76 亿 2.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.32 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.52 亿 0.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.54 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.64 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 0.33 亿 -0.85 亿 0.24 亿 -0.46 亿
现金流入 6.17 亿 3.21 亿 4.19 亿 3.65 亿 3.31 亿
+收回投资收到的现金 6.12 亿 2.95 亿 3.87 亿 3.53 亿 3.46 亿
+取得投资收益收到的现金 284.68 万 411.66 万 469.0 万 275.43 万 160.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 198.94 万 0.22 亿 0.27 亿 983.24 万 -0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.89 亿 2.88 亿 5.04 亿 3.41 亿 3.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.49 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 6.37 亿 2.56 亿 4.71 亿 2.92 亿 3.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 -0.41 亿 0.45 亿 -0.39 亿 0.13 亿
现金流入 0.57 亿 0.24 亿 0.68 亿 0.3 亿 0.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.1 亿 742.42 万 295.32 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.57 亿 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 761.43 万 0.23 亿 0.35 亿
现金流出 0.12 亿 0.64 亿 0.23 亿 0.7 亿 0.69 亿
-偿还债务所支付的现金 182.15 万 0.55 亿 0.12 亿 0.6 亿 0.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 975.5 万 909.68 万 0.11 亿 868.59 万 727.35 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 114.53 万 114.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -28.53 万 -10.57 万 9.86 万 -2,922.0 元 2.43 万
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 0.16 亿 -0.15 亿 -340.96 万 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 579.67 万 0.22 亿 679.68 万 338.72 万 -0.22 亿


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