资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 4.0 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 9.3 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 21.8 | 19.4 | 27.7 | 16.8 | 19.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.2 | 80.6 | 72.3 | 83.2 | 80.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 12.7 | 35.1 | 17.4 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 21.0 | 1.2 | 18.1 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 66.3 | 63.8 | -- | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.9 | -1.9 | 1.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.6 | -4.6 | -1.0 | -8.4 | -12.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.3 | -4.2 | 1.8 | -10.3 | -20.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.5 | -9.9 | -2.1 | -17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 77.7 | 74.6 | 67.9 | 68.3 | 60.2 | |
| 营业利润率（%) | -29.2 | -12.0 | -3.3 | -31.0 | -59.1 | |
| 营业费用率（%） | 101.1 | 90.1 | 84.9 | 83.4 | 88.0 | |
| 净利率（%) | -29.7 | -12.7 | -3.1 | -30.5 | -58.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 350.4 | 267.9 | 281.1 | 373.4 | 436.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 14.2 | 11.5 | 11.2 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.9 | 25.7 | 31.7 | 32.7 | 28.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 304.5 | 242.2 | 249.4 | 340.6 | 407.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.8 | 73.1 | 67.5 | 79.6 | 86.6 | |
| 缺钱天数（天） | 273.6 | 194.8 | 213.6 | 293.8 | 349.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.3 | 18.9 | -14.2 | -14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1098.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.8 | -5.3 | 2.5 | -10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.8 | 101.7 | 58.5 | 43.5 | 48.8 | |
| 流动比率（%） | 152.6 | 152.6 | 79.0 | 96.6 | 99.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.4 | -3.1 | 0.2 | -6.7 | -11.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 33.7 | 36.2 | 35.6 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.9 | 147.8 | 125.4 | 145.0 | 152.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.1 | 21.7 | 7.9 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.3 | 138.9 | 99.4 | 55.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | -5.5 | 0.4 | -8.8 | -- |
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