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顾地科技现金流表

-1.89亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

2.47亿

融资现金流

现金流表详细项

顾地科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 0.82 亿 0.76 亿 1.0 亿 4.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿 0.13 亿 0.42 亿 0.33 亿 -1.89 亿
现金流入 16.06 亿 16.34 亿 11.68 亿 9.7 亿 8.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.23 亿 15.95 亿 11.52 亿 9.54 亿 8.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.39 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.22 亿
现金流出 14.01 亿 16.21 亿 11.26 亿 9.37 亿 10.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.79 亿 13.05 亿 9.06 亿 7.31 亿 7.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.3 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.42 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.17 亿 0.57 亿 0.49 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.13 亿 -464.74 万 572.74 万 -0.15 亿
现金流入 8.3 万 0.1 亿 0.36 亿 0.19 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 308.02 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.65 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.3 万 33.24 万 13.38 万 127.46 万 159.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 0.23 亿 0.4 亿 0.14 亿 0.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 128.47 万 510.06 万 110.0 万 -400.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -592.14 万 -0.13 亿 2.95 亿 2.47 亿
现金流入 2.64 亿 2.95 亿 2.25 亿 5.53 亿 5.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.62 亿 4.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.59 亿 1.98 亿 2.23 亿 0.68 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.97 亿 226.11 万 0.23 亿 114.34 万
现金流出 4.23 亿 3.01 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.76 亿
-偿还债务所支付的现金 3.7 亿 2.16 亿 1.96 亿 1.75 亿 2.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.1 亿 -9,547.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.66 亿 0.25 亿 0.73 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 120.35 万 -603.92 万 0.24 亿 3.33 亿 0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 0.76 亿 1.0 亿 4.33 亿 4.76 亿


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