资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 3.8 | 5.8 | 32.5 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 9.7 | 7.1 | 8.7 | 11.8 | |
| 存货（%） | 12.5 | 14.2 | 15.2 | 17.4 | 22.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 30.8 | 34.5 | 34.4 | 62.0 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.2 | 65.5 | 65.6 | 38.0 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 35.1 | 44.0 | 4.7 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 66.2 | 81.6 | 93.6 | 51.4 | 52.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 9.5 | 4.5 | 5.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.6 | 8.8 | 1.9 | -- | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 5.0 | 20.6 | 5.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.1 | -26.1 | -7.3 | 5.5 | -10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.9 | -130.5 | -149.9 | 30.9 | -33.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | -22.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -52.0 | -107.3 | -27.1 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 10.7 | 14.2 | 16.3 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | -20.0 | -35.5 | -9.7 | 14.4 | -12.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 19.4 | 21.0 | 18.0 | 18.8 | |
| 净利率（%) | -20.8 | -39.9 | -13.5 | 9.3 | -13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 164.8 | 133.9 | 172.8 | 167.9 | 189.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.5 | 51.1 | 57.3 | 48.2 | 57.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 98.4 | 82.8 | 115.5 | 119.6 | 131.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.3 | 190.1 | 310.1 | 202.8 | 39.0 | |
| 缺钱天数（天） | -45.5 | -56.1 | -137.3 | -34.9 | 150.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.9 | 4.5 | -29.3 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2310.0 | 100.0 | 100.0 | 230.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -27.6 | -76.3 | -81.0 | 1553.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.7 | 24.9 | 20.5 | 86.7 | 63.0 | |
| 流动比率（%） | 46.6 | 42.2 | 36.8 | 120.6 | 105.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.5 | -13.1 | -2.1 | 5.2 | -47.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 91.2 | 98.1 | 56.8 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 57.4 | 33.6 | 12.0 | 202.2 | 179.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.5 | 0.7 | 2.4 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.4 | 76.2 | 108.5 | 381.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.1 | -75.2 | -168.2 | -34.5 | -- |
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