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煌上煌现金流表

2.87亿

营业现金流

-1.14亿

投资现金流

-2.52亿

融资现金流

现金流表详细项

煌上煌现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 10.26 亿 11.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 2.18 亿 2.87 亿
现金流入 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 22.54 亿 22.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.0 亿 21.0 亿 21.0 亿 21.68 亿 21.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.73 亿 0.73 亿 0.72 亿 1.08 亿
现金流出 17.93 亿 17.93 亿 17.93 亿 20.36 亿 19.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 14.07 亿 13.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.84 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -- 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 2.26 亿 2.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -1.97 亿 -1.97 亿 -3.56 亿 -1.14 亿
现金流入 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 647.82 万 0.56 亿
+收回投资收到的现金 -- 0.0 元 -- 0.0 元 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 351.0 万 351.0 万 351.0 万 579.67 万 568.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿 18.15 万 29.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 50.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 3.63 亿 1.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.93 亿 2.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 -0.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.35 亿 0.35 亿 2.4 亿 -2.52 亿
现金流入 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 4.85 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿 4.42 亿 98.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 -- 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 0.3 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.12 亿
现金流出 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 2.45 亿 2.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.45 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.11 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.89 亿 0.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.02 亿 -0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 10.26 亿 10.26 亿 10.26 亿 11.28 亿 10.48 亿


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