资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 34.2 | 33.6 | 35.0 | 37.0 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | |
| 存货（%） | 24.4 | 17.3 | 14.8 | 13.9 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.9 | 7.7 | 4.9 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 61.0 | 59.1 | 56.5 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 39.0 | 40.9 | 43.5 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 14.7 | 11.3 | 10.0 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 79.5 | -- | 84.0 | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.5 | 5.5 | 14.0 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 28.2 | 29.1 | 32.8 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 1.5 | 3.7 | 2.6 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 26.9 | 25.8 | 30.1 | 28.9 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 1.0 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 196.2 | 180.6 | 147.2 | 154.8 | 142.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.0 | 21.0 | 32.8 | 60.1 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.2 | 17.4 | 11.1 | 6.1 | 32.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 178.0 | 163.2 | 136.1 | 148.8 | 109.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.5 | 23.4 | 29.1 | 41.7 | 44.9 | |
| 缺钱天数（天） | 174.7 | 157.2 | 118.1 | 113.1 | 97.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | -16.5 | -1.7 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.7 | -83.5 | 142.1 | -37.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.9 | 0.2 | 17.4 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.4 | 297.5 | 393.4 | 426.0 | 480.3 | |
| 流动比率（%） | 456.8 | 415.1 | 525.0 | 564.6 | 577.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 435.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 20.5 | 16.8 | 16.0 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 341.6 | 297.7 | 297.6 | 272.7 | 272.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.4 | 87.3 | 57.6 | 66.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.1 | 140.6 | 131.4 | 148.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 9.4 | -0.9 | 1.5 | -- |
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