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百洋股份现金流表

3.97百万

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

1.71亿

融资现金流

现金流表详细项

百洋股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.47 亿 2.33 亿 1.68 亿 2.97 亿 6.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -0.22 亿 1.77 亿 2.4 亿 397.04 万
现金流入 26.6 亿 28.17 亿 33.51 亿 29.51 亿 30.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.04 亿 26.97 亿 31.68 亿 28.23 亿 29.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.41 亿 0.87 亿 0.43 亿 757.67 万
现金流出 26.25 亿 28.39 亿 31.75 亿 27.11 亿 30.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.89 亿 24.68 亿 27.89 亿 23.17 亿 27.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 2.54 亿 2.85 亿 2.68 亿 2.87 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.53 亿 0.56 亿 0.52 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 0.64 亿 0.45 亿 0.73 亿 -0.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.54 亿 -0.87 亿 -0.72 亿 -0.75 亿
现金流入 2.41 亿 1.47 亿 1.78 亿 0.33 亿 201.63 万
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.0 元 1.76 亿 0.3 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.71 万 250.79 万 200.35 万 246.28 万 130.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 191.72 万 42.24 万 35.48 万 32.3 万 69.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.56 亿 1.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.63 亿 79.0 元 215.0 元 2.44 万 2.44 万
现金流出 1.7 亿 0.93 亿 2.65 亿 1.05 亿 0.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.73 亿 0.75 亿 0.88 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.51 亿 0.2 亿 1.91 亿 0.15 亿 125.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 217.44 万 217.44 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -0.93 亿 0.32 亿 1.48 亿 1.71 亿
现金流入 11.61 亿 10.78 亿 10.38 亿 11.66 亿 10.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.12 亿 7.78 亿 6.77 亿 8.46 亿 7.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.49 亿 3.0 亿 3.61 亿 3.2 亿 2.61 亿
现金流出 12.73 亿 11.7 亿 10.06 亿 10.18 亿 8.55 亿
-偿还债务所支付的现金 10.03 亿 11.2 亿 9.65 亿 4.82 亿 7.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.47 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.15 亿 315.72 万 332.45 万 5.03 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -747.1 万 -364.33 万 769.9 万 506.13 万 765.07 万
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 -0.64 亿 1.29 亿 3.21 亿 1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 2.33 亿 1.68 亿 2.97 亿 6.18 亿 7.26 亿


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