百洋股份现金流表
-3.92亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
3.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百洋股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.33 亿 | 1.68 亿 | 2.97 亿 | 6.18 亿 | 4.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 1.77 亿 | 2.4 亿 | -0.6 亿 | -3.92 亿 |
| 现金流入 | 28.17 亿 | 33.51 亿 | 29.51 亿 | 33.19 亿 | 40.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.97 亿 | 31.68 亿 | 28.23 亿 | 30.25 亿 | 37.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.87 亿 | 0.43 亿 | 1.89 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流出 | 28.39 亿 | 31.75 亿 | 27.11 亿 | 33.79 亿 | 44.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.68 亿 | 27.89 亿 | 23.17 亿 | 27.83 亿 | 37.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54 亿 | 2.85 亿 | 2.68 亿 | 3.03 亿 | 3.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 | 0.48 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.45 亿 | 0.73 亿 | 2.44 亿 | 3.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | -0.87 亿 | -0.72 亿 | -1.07 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 1.47 亿 | 1.78 亿 | 0.33 亿 | 442.2 万 | 509.31 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.76 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 250.79 万 | 200.35 万 | 246.28 万 | 145.08 万 | 220.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 42.24 万 | 35.48 万 | 32.3 万 | 79.69 万 | 71.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 79.0 元 | 215.0 元 | 2.44 万 | 217.44 万 | 217.44 万 |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 2.65 亿 | 1.05 亿 | 1.12 亿 | 2.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 0.75 亿 | 0.88 亿 | 1.1 亿 | 1.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 1.91 亿 | 0.15 亿 | 125.0 万 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 217.44 万 | 0.0 元 | 25.06 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | 0.32 亿 | 1.48 亿 | -0.35 亿 | 3.7 亿 |
| 现金流入 | 10.78 亿 | 10.38 亿 | 11.66 亿 | 9.85 亿 | 14.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.7 亿 | 10.06 亿 | 10.18 亿 | 10.2 亿 | 11.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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