资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 9.1 | 11.5 | 20.9 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 24.0 | 21.4 | 17.5 | 18.1 | |
| 存货（%） | 14.1 | 14.6 | 16.5 | 13.4 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 50.5 | 52.4 | 54.0 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 49.5 | 47.6 | 46.0 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 6.4 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 31.6 | 40.4 | 29.5 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 15.4 | 7.2 | 20.3 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 53.0 | 52.4 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.2 | 2.4 | -0.8 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 2.0 | 4.5 | -2.0 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 0.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | 7.8 | 17.9 | -11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 10.4 | 12.0 | 8.3 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 0.9 | 1.9 | -1.5 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.1 | 2.1 | -0.9 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 131.4 | 124.6 | 129.0 | 140.6 | 132.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.5 | 69.1 | 72.5 | 76.4 | 73.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 62.0 | 55.5 | 56.6 | 64.2 | 58.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.5 | 26.4 | 27.0 | 30.3 | 26.5 | |
| 缺钱天数（天） | 91.9 | 98.3 | 102.0 | 110.2 | 105.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.7 | 17.0 | 10.6 | -15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.0 | 0.1 | 142.3 | -165.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 2.2 | 4.7 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.4 | 113.6 | 88.8 | 137.3 | 121.6 | |
| 流动比率（%） | 137.9 | 159.7 | 129.8 | 182.8 | 163.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.8 | 3.6 | -1.1 | -5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 47.0 | 47.6 | 49.8 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.0 | 239.5 | 216.2 | 268.0 | 264.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | -2.6 | 15.1 | 27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.4 | 80.3 | 66.3 | 104.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.2 | -63.8 | -48.1 | -37.1 | -- |
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