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ST浩源现金流表

0.94亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

ST浩源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 2.21 亿 2.0 亿 4.43 亿 4.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.94 亿 0.94 亿
现金流入 5.89 亿 6.65 亿 6.54 亿 7.83 亿 7.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.06 亿 6.54 亿 6.47 亿 7.77 亿 7.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.11 亿 739.26 万 534.79 万 -410.26 万
现金流出 3.91 亿 5.46 亿 5.25 亿 5.89 亿 6.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.91 亿 4.15 亿 4.0 亿 4.59 亿 4.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.63 亿 0.72 亿 0.61 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.48 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -1.07 亿 0.83 亿 -1.87 亿 -1.52 亿
现金流入 0.39 亿 187.4 万 1.91 亿 720.78 万 1.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 241.0 万 0.0 元 0.0 元 129.85 万 129.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 450.42 万 2.4 万 15.91 万 4.06 万 265.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 206.52 万 0.0 元 1.41 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 185.0 万 0.5 亿 586.87 万 1.36 亿
现金流出 0.75 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.94 亿 2.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.8 亿 1.06 亿 0.67 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 159.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 100.0 万 207.97 万 1.27 亿 1.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.32 亿 0.31 亿 -0.12 亿 -0.28 亿
现金流入 46.15 万 435.12 万 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 435.12 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.15 万 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 0.36 亿 435.47 万 0.12 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 161.78 万 0.11 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 273.69 万 36.17 万 36.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.46 亿 -0.21 亿 2.43 亿 -459.04 万 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.21 亿 2.0 亿 4.43 亿 4.38 亿 3.53 亿


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