资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 23.9 | 47.7 | 53.1 | 45.2 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | |
| 存货（%） | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 36.9 | 58.5 | 60.7 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 63.1 | 41.5 | 39.3 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 6.2 | 4.6 | 4.2 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 26.2 | 24.4 | 26.4 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.7 | 73.2 | 75.5 | -- | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.2 | -24.2 | 8.4 | 9.7 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -20.9 | -25.5 | 11.7 | 13.3 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 12.4 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.0 | -51.9 | 19.7 | 28.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 30.2 | 23.9 | 26.7 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | -58.0 | -36.2 | 14.3 | 17.5 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 12.9 | 10.4 | 7.8 | 8.9 | |
| 净利率（%) | -49.5 | -39.6 | 12.9 | 14.7 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 64.4 | 40.7 | 40.7 | 37.3 | 35.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.7 | 28.4 | 23.3 | 22.1 | 18.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.2 | 12.8 | 15.7 | 16.5 | 20.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 13.1 | 14.6 | 17.6 | 23.4 | |
| 存货周转天数（天） | 41.2 | 27.9 | 25.0 | 20.8 | 15.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.8 | 44.1 | 39.4 | 32.8 | 25.9 | |
| 缺钱天数（天） | -5.4 | -3.4 | 1.3 | 4.5 | 9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.2 | 41.3 | -1.6 | 14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -394.0 | 100.0 | 138.9 | 40.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.6 | -29.9 | 14.1 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 254.0 | 125.9 | 227.8 | 220.3 | 250.5 | |
| 流动比率（%） | 269.3 | 140.5 | 240.1 | 229.9 | 260.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 26.8 | 24.5 | 26.8 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.3 | 160.6 | 238.2 | 268.1 | 245.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.2 | 53.0 | 56.0 | 68.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.4 | -4.1 | -1.3 | 33.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.4 | 13.1 | 17.5 | 23.0 | -- |
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