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奥瑞金现金流表

22.03亿

营业现金流

-2.45亿

投资现金流

-2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

奥瑞金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.48 亿 9.63 亿 8.13 亿 13.51 亿 11.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.24 亿 11.83 亿 10.51 亿 15.07 亿 22.03 亿
现金流入 115.3 亿 148.4 亿 153.21 亿 146.32 亿 150.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 113.69 亿 146.23 亿 149.68 亿 144.73 亿 148.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 1.54 亿 0.96 亿 1.08 亿 0.68 亿
现金流出 108.06 亿 136.57 亿 142.7 亿 131.25 亿 128.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 86.78 亿 109.77 亿 116.28 亿 102.83 亿 98.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.75 亿 10.11 亿 11.1 亿 11.53 亿 11.83 亿
-支付的各项税费 7.86 亿 9.11 亿 8.37 亿 9.71 亿 9.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.66 亿 7.58 亿 6.95 亿 7.18 亿 7.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -237.41 万 -2.84 亿 -3.12 亿 -2.45 亿
现金流入 5.12 亿 6.0 亿 3.23 亿 2.09 亿 2.13 亿
+收回投资收到的现金 0.23 亿 2.57 亿 0.8 亿 0.12 亿 287.78 万
+取得投资收益收到的现金 1.28 亿 2.24 亿 1.28 亿 1.14 亿 0.91 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.97 亿 1.08 亿 0.96 亿 0.79 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 558.8 万 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.58 亿 0.1 亿 0.0 元 369.91 万 1.06 亿
现金流出 6.54 亿 6.02 亿 6.07 亿 5.2 亿 4.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.57 亿 5.93 亿 4.99 亿 5.07 亿 4.15 亿
-投资支付的现金 1.88 亿 911.0 万 1.08 亿 0.13 亿 0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 938.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -13.18 亿 -2.33 亿 -13.85 亿 -2.05 亿
现金流入 44.92 亿 32.5 亿 57.04 亿 30.69 亿 47.39 亿
+吸收投资收到的现金 225.0 万 0.0 元 255.0 万 0.12 亿 1.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 225.0 万 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 1.09 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.13 亿 29.02 亿 43.81 亿 27.02 亿 42.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.76 亿 3.49 亿 13.2 亿 3.55 亿 4.07 亿
现金流出 45.68 亿 45.69 亿 59.36 亿 44.53 亿 49.45 亿
-偿还债务所支付的现金 30.34 亿 29.39 亿 48.35 亿 31.68 亿 35.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.71 亿 3.66 亿 5.34 亿 4.65 亿 4.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 303.06 万 616.66 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.63 亿 12.64 亿 5.68 亿 8.2 亿 9.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -238.29 万 -0.12 亿 395.06 万 751.47 万 -127.26 万
现金及现金等价物净增加额 5.02 亿 -1.5 亿 5.38 亿 -1.82 亿 17.52 亿
期末现金及现金等价物余额 9.5 亿 8.13 亿 13.51 亿 11.69 亿 29.21 亿


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