奥瑞金现金流表
16.4亿
营业现金流
-41.88亿
投资现金流
25.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥瑞金现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.63 亿 | 8.13 亿 | 13.51 亿 | 11.69 亿 | 35.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.83 亿 | 10.51 亿 | 15.07 亿 | 22.86 亿 | 16.4 亿 |
| 现金流入 | 148.4 亿 | 153.21 亿 | 146.32 亿 | 151.63 亿 | 194.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 146.23 亿 | 149.68 亿 | 144.73 亿 | 150.61 亿 | 192.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 0.96 亿 | 1.08 亿 | 0.64 亿 | 1.45 亿 |
| 现金流出 | 136.57 亿 | 142.7 亿 | 131.25 亿 | 128.77 亿 | 178.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.77 亿 | 116.28 亿 | 102.83 亿 | 98.54 亿 | 136.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.11 亿 | 11.1 亿 | 11.53 亿 | 12.14 亿 | 17.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.11 亿 | 8.37 亿 | 9.71 亿 | 9.78 亿 | 11.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.58 亿 | 6.95 亿 | 7.18 亿 | 8.32 亿 | 12.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237.41 万 | -2.84 亿 | -3.12 亿 | -2.37 亿 | -41.88 亿 |
| 现金流入 | 6.0 亿 | 3.23 亿 | 2.09 亿 | 2.12 亿 | 1.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.57 亿 | 0.8 亿 | 0.12 亿 | 100.0 万 | 335.17 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.24 亿 | 1.28 亿 | 1.14 亿 | 0.88 亿 | 0.94 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.08 亿 | 0.96 亿 | 0.79 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 78.99 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 369.91 万 | 1.05 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 6.07 亿 | 5.2 亿 | 4.49 亿 | 43.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.93 亿 | 4.99 亿 | 5.07 亿 | 3.72 亿 | 4.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 911.0 万 | 1.08 亿 | 0.13 亿 | 0.77 亿 | 0.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.18 亿 | -2.33 亿 | -13.85 亿 | 3.34 亿 | 25.63 亿 |
| 现金流入 | 32.5 亿 | 57.04 亿 | 30.69 亿 | 48.8 亿 | 98.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 255.0 万 | 0.12 亿 | 1.08 亿 | 799.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | -1.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.69 亿 | 59.36 亿 | 44.53 亿 | 45.46 亿 | 73.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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