资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 5.7 | 8.7 | 7.6 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 18.4 | 19.7 | 20.5 | 19.7 | |
| 存货（%） | 8.8 | 13.0 | 12.2 | 10.3 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 37.6 | 42.1 | 43.9 | 41.5 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 62.4 | 57.9 | 56.1 | 58.5 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 16.3 | 15.1 | 13.4 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 39.4 | 37.9 | 37.5 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 14.0 | 12.6 | 8.2 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 46.6 | 49.5 | -- | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 5.5 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 12.5 | 7.2 | 9.1 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 9.7 | 6.3 | 7.5 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.4 | 49.7 | 31.8 | 40.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 15.5 | 11.9 | 15.2 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 8.8 | 5.8 | 7.8 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.5 | 4.0 | 5.3 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 140.9 | 134.0 | 145.7 | 147.1 | 145.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.2 | 75.1 | 83.4 | 88.7 | 96.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 52.7 | 59.0 | 62.3 | 58.4 | 49.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.1 | 76.4 | 77.8 | 74.1 | 83.9 | |
| 缺钱天数（天） | 38.8 | 57.6 | 67.9 | 73.0 | 62.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | 20.2 | 0.6 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.8 | 7.3 | -33.1 | 33.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 7.9 | 9.0 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.2 | 74.0 | 83.9 | 83.5 | 91.6 | |
| 流动比率（%） | 95.6 | 106.9 | 116.0 | 110.9 | 110.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 5.0 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 53.4 | 50.5 | 45.7 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.3 | 205.7 | 193.4 | 186.5 | 194.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.2 | 18.0 | 16.3 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.9 | 117.5 | 114.2 | 123.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.0 | -33.6 | -46.1 | -28.7 | -- |
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