海欣食品现金流表
0.62亿
营业现金流
-0.86亿
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海欣食品现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 | 1.64 亿 | 2.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 1.72 亿 | 1.72 亿 | -0.23 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 18.22 亿 | 18.22 亿 | 18.22 亿 | 19.29 亿 | 19.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.92 亿 | 17.92 亿 | 17.92 亿 | 18.98 亿 | 19.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 16.5 亿 | 16.5 亿 | 16.5 亿 | 19.52 亿 | 18.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.96 亿 | 10.96 亿 | 10.96 亿 | 13.69 亿 | 13.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 2.34 亿 | 2.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 1.03 亿 | 1.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 1.95 亿 | 1.95 亿 | 2.47 亿 | 1.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | -1.81 亿 | -1.81 亿 | -2.68 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 1.11 亿 | 2.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 1.1 亿 | 2.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 63.77 万 | 137.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 8,600.0 元 | 4.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 2.24 亿 | 2.24 亿 | 3.79 亿 | 3.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23 亿 | 2.23 亿 | 2.23 亿 | 1.85 亿 | 1.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 90.0 万 | 90.0 万 | 90.0 万 | 1.8 亿 | 2.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 | 3.92 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 6.11 亿 | 1.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 3.75 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 2.36 亿 | 1.88 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 2.19 亿 | 2.83 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1.32 亿 | 1.32 亿 | 1.32 亿 | 1.51 亿 | 2.18 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 726.85 万 | 726.85 万 | 726.85 万 | 0.59 亿 | 0.35 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 548.42 万 | 548.42 万 | 548.42 万 | 874.4 万 | 0.3 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 28.55 万 | 28.55 万 | 28.55 万 | -29.91 万 | -17.78 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | 1.01 亿 | -1.2 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 | 2.65 亿 | 1.45 亿 |
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