资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 7.8 | 10.1 | 12.8 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 13.2 | 13.1 | 11.7 | 7.4 | |
| 存货（%） | 23.5 | 25.0 | 20.5 | 19.9 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 49.1 | 46.8 | 50.3 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 50.9 | 53.2 | 49.7 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 22.4 | 23.7 | 19.5 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 39.2 | 37.8 | 33.0 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 7.1 | 13.6 | 11.9 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 53.7 | 48.6 | -- | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | -7.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -2.6 | 3.9 | -0.0 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | -4.3 | 7.8 | 0.2 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | -6.4 | 17.8 | 2.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 19.2 | 22.5 | 19.7 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | -2.1 | 5.2 | 0.7 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 20.4 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 4.4 | -2.4 | 4.0 | -0.0 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 141.3 | 150.4 | 154.7 | 156.5 | 159.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.2 | 49.3 | 48.2 | 51.5 | 33.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 93.1 | 101.1 | 106.6 | 105.0 | 126.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.3 | 92.4 | 109.1 | 111.2 | 110.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.0 | 58.1 | 45.6 | 45.3 | 49.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | -3.5 | 4.6 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 993.0 | -134.0 | 355.5 | -85.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | -5.1 | 7.6 | 38.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.5 | 61.6 | 69.7 | 92.2 | 65.4 | |
| 流动比率（%） | 170.3 | 125.2 | 124.0 | 152.3 | 135.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 157.7 | -11.4 | 26.9 | 2.6 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 46.3 | 51.4 | 45.0 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.0 | 167.6 | 152.5 | 168.9 | 158.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | -8.2 | 25.8 | -3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.3 | 21.3 | 42.0 | 19.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.7 | -16.1 | 2.5 | -16.7 | -- |
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