浙江世宝现金流表
0.73亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
-1.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江世宝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 1.43 亿 | 1.56 亿 | 1.2 亿 | 2.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 1.11 亿 | 319.67 万 | 116.64 万 | 0.73 亿 |
| 现金流入 | 5.74 亿 | 9.88 亿 | 9.24 亿 | 12.65 亿 | 15.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.02 亿 | 8.9 亿 | 8.1 亿 | 11.62 亿 | 14.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.83 亿 | 1.07 亿 | 0.9 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 5.35 亿 | 8.77 亿 | 9.21 亿 | 12.63 亿 | 14.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.98 亿 | 5.01 亿 | 5.25 亿 | 6.39 亿 | 7.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93 亿 | 2.06 亿 | 2.4 亿 | 2.88 亿 | 3.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.61 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.4 亿 | 1.15 亿 | 2.75 亿 | 3.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -1.17 亿 | -0.5 亿 | -1.03 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 2.54 亿 | 2.43 亿 | 3.51 亿 | 6.08 亿 | 6.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.15 亿 | 2.32 亿 | 3.46 亿 | 6.02 亿 | 6.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 88.31 万 | 152.4 万 | 402.77 万 | 408.97 万 | 598.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.38 亿 | 905.97 万 | 96.05 万 | 240.53 万 | 503.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 3.6 亿 | 4.02 亿 | 7.11 亿 | 8.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 0.77 亿 | 0.64 亿 | 1.01 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.78 亿 | 2.82 亿 | 3.38 亿 | 6.0 亿 | 7.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 1.95 亿 | -1.47 亿 |
| 现金流入 | 1.91 亿 | 2.25 亿 | 1.73 亿 | 5.11 亿 | 0.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.46 亿 | 241.23 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 2.06 亿 | 1.62 亿 | 3.16 亿 | 2.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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