资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 14.8 | 10.1 | 15.0 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 18.8 | 27.1 | 34.7 | 32.2 | |
| 存货（%） | 15.9 | 17.5 | 18.0 | 15.4 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 58.6 | 63.5 | 69.6 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 41.4 | 36.5 | 30.4 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 29.0 | 31.8 | 31.9 | 34.1 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 39.3 | 42.4 | 39.1 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 57.5 | -- | 59.8 | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.8 | 3.4 | 5.7 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 1.1 | 5.4 | 8.7 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 9.1 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | 2.4 | 10.6 | 18.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 19.4 | 20.6 | 20.9 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 1.3 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 17.6 | 16.3 | 12.9 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 1.3 | 4.7 | 6.3 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 225.2 | 232.1 | 230.5 | 209.4 | 187.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.0 | 109.9 | 117.2 | 125.5 | 117.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 115.2 | 122.2 | 113.4 | 84.0 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.7 | 183.3 | 194.2 | 161.6 | 141.5 | |
| 缺钱天数（天） | 60.5 | 48.8 | 36.3 | 47.9 | 46.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | 17.7 | 31.2 | 48.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.5 | -32.7 | 365.2 | 78.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 1.3 | 6.2 | 33.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.2 | 104.5 | 107.2 | 138.7 | 128.5 | |
| 流动比率（%） | 165.7 | 149.1 | 149.8 | 178.0 | 162.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 4.8 | 14.8 | 135.5 | 964.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 42.5 | 45.0 | 40.2 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 204.7 | 203.8 | 214.7 | 274.0 | 269.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 11.8 | 0.3 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.4 | 70.6 | 41.4 | 38.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -6.5 | -10.4 | -15.8 | -- |
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