.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新宝股份现金流表

15.18亿

营业现金流

-12.61亿

投资现金流

-7.37亿

融资现金流

现金流表详细项

新宝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.58 亿 40.12 亿 33.52 亿 42.34 亿 34.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.1 亿 8.46 亿 14.23 亿 19.09 亿 15.18 亿
现金流入 134.15 亿 164.4 亿 150.34 亿 153.13 亿 172.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 125.94 亿 152.95 亿 141.44 亿 143.15 亿 160.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 1.48 亿 1.6 亿 2.53 亿 2.2 亿
现金流出 109.05 亿 155.94 亿 136.12 亿 134.04 亿 157.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.01 亿 117.16 亿 102.4 亿 94.98 亿 116.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.44 亿 25.8 亿 23.65 亿 27.77 亿 29.34 亿
-支付的各项税费 3.89 亿 3.48 亿 4.65 亿 4.87 亿 4.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.72 亿 9.48 亿 5.41 亿 6.42 亿 7.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.74 亿 -8.05 亿 -10.99 亿 -21.79 亿 -12.61 亿
现金流入 13.99 亿 5.4 亿 6.49 亿 2.73 亿 1.24 亿
+收回投资收到的现金 13.37 亿 3.65 亿 6.13 亿 2.62 亿 1.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.56 亿 1.52 亿 0.26 亿 156.89 万 129.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 600.66 万 0.18 亿 946.42 万 963.45 万 437.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -225.36 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.73 亿 13.44 亿 17.48 亿 24.52 亿 13.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.25 亿 10.78 亿 10.38 亿 19.84 亿 9.78 亿
-投资支付的现金 10.21 亿 2.66 亿 6.85 亿 0.9 亿 2.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 240.0 万 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 0.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 0.0 元 0.26 亿 0.97 亿 1.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.59 亿 -6.61 亿 4.05 亿 -5.57 亿 -7.37 亿
现金流入 16.48 亿 8.59 亿 20.57 亿 5.5 亿 11.99 亿
+吸收投资收到的现金 9.46 亿 510.16 万 0.83 亿 270.0 万 470.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 320.16 万 510.16 万 400.0 万 270.0 万 470.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.02 亿 7.9 亿 18.73 亿 5.2 亿 11.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.65 亿 1.01 亿 0.28 亿 0.3 亿
现金流出 10.89 亿 15.21 亿 16.52 亿 11.07 亿 19.36 亿
-偿还债务所支付的现金 7.53 亿 6.96 亿 13.83 亿 5.94 亿 13.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.34 亿 5.33 亿 2.2 亿 4.07 亿 4.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.3 亿 0.34 亿 0.61 亿 0.86 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 215.6 万 2.91 亿 0.49 亿 1.06 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.41 亿 -0.41 亿 1.53 亿 0.55 亿 0.69 亿
现金及现金等价物净增加额 23.54 亿 -6.6 亿 8.82 亿 -7.72 亿 -4.1 亿
期末现金及现金等价物余额 40.12 亿 33.52 亿 42.34 亿 34.62 亿 30.52 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号