资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.7 | 29.6 | 36.2 | 25.7 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 13.1 | 10.4 | 12.2 | 18.1 | |
| 存货（%） | 16.9 | 21.0 | 12.9 | 12.8 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 66.3 | 62.3 | 54.5 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 33.7 | 37.7 | 45.5 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.4 | 35.5 | 25.6 | 29.9 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 50.6 | 38.9 | 45.2 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 48.8 | 55.2 | -- | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 6.6 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 13.1 | 14.7 | 13.4 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.6 | 13.4 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 168.8 | 119.3 | 152.0 | 158.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 17.6 | 21.1 | 22.7 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 6.6 | 9.4 | 9.0 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 11.5 | 10.9 | 13.0 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 5.5 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.1 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 103.1 | 113.0 | 112.8 | 95.3 | 102.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.4 | 42.1 | 39.8 | 38.6 | 54.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 64.7 | 70.9 | 73.0 | 56.7 | 47.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.0 | 136.3 | 131.3 | 122.7 | 127.7 | |
| 缺钱天数（天） | -26.9 | -23.4 | -18.5 | -27.4 | -25.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.6 | 13.0 | -8.2 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.3 | -28.9 | 31.1 | 2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.0 | 0.9 | 15.4 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.8 | 89.5 | 127.0 | 92.1 | 95.0 | |
| 流动比率（%） | 141.3 | 131.0 | 160.3 | 120.6 | 121.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 21.3 | ∞ | ∞ | 108.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 51.2 | 44.8 | 46.4 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.4 | 186.5 | 208.7 | 191.9 | 191.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.7 | 13.2 | 28.5 | 29.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.5 | 80.5 | 103.1 | 104.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.9 | -10.8 | -2.9 | 10.1 | -- |
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