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良信股份现金流表

6.12亿

营业现金流

-7.45亿

投资现金流

-4.9亿

融资现金流

现金流表详细项

良信股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.81 亿 5.43 亿 5.87 亿 9.05 亿 9.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.33 亿 3.82 亿 4.61 亿 6.28 亿 6.12 亿
现金流入 22.59 亿 31.82 亿 39.57 亿 33.2 亿 28.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.0 亿 30.68 亿 38.06 亿 31.26 亿 28.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.65 亿 1.13 亿 1.37 亿 -0.39 亿
现金流出 16.26 亿 28.0 亿 34.96 亿 26.92 亿 22.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.64 亿 12.96 亿 21.72 亿 11.92 亿 9.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.56 亿 9.15 亿 8.49 亿 9.3 亿 9.29 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.92 亿 2.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 3.61 亿 2.35 亿 2.78 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -5.41 亿 -11.27 亿 -2.05 亿 -7.45 亿
现金流入 6.83 亿 0.53 亿 0.56 亿 21.83 亿 16.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 699.56 万
+取得投资收益收到的现金 301.91 万 159.58 万 35.53 万 0.12 亿 640.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.22 万 135.5 万 248.1 万 144.51 万 131.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.8 亿 0.5 亿 0.53 亿 21.7 亿 16.2 亿
现金流出 9.99 亿 5.94 亿 11.83 亿 23.89 亿 23.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.89 亿 5.91 亿 4.83 亿 3.81 亿 3.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万 0.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.1 亿 300.0 万 7.0 亿 20.0 亿 20.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 2.05 亿 9.81 亿 -3.3 亿 -4.9 亿
现金流入 1.6 亿 8.43 亿 17.68 亿 5.05 亿 2.5 亿
+吸收投资收到的现金 1.1 亿 0.0 元 15.05 亿 1.05 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 8.43 亿 2.62 亿 4.0 亿 2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.14 亿 6.39 亿 7.87 亿 8.35 亿 7.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 2.8 亿 3.2 亿 5.94 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.94 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.33 亿 2.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 94.22 万 1.07 亿 2.17 亿 751.07 万 1.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -109.57 万 -197.97 万 316.32 万 206.43 万 36.54 万
现金及现金等价物净增加额 2.62 亿 0.44 亿 3.18 亿 0.94 亿 -6.23 亿
期末现金及现金等价物余额 5.43 亿 5.87 亿 9.05 亿 9.99 亿 3.76 亿


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