良信股份现金流表
4.81亿
营业现金流
0.94亿
投资现金流
-4.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 良信股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.43 亿 | 5.87 亿 | 9.05 亿 | 9.99 亿 | 5.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.82 亿 | 4.61 亿 | 6.28 亿 | 4.56 亿 | 4.81 亿 |
| 现金流入 | 31.82 亿 | 39.57 亿 | 33.2 亿 | 31.39 亿 | 32.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.68 亿 | 38.06 亿 | 31.26 亿 | 30.3 亿 | 30.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 1.13 亿 | 1.37 亿 | 1.07 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 28.0 亿 | 34.96 亿 | 26.92 亿 | 26.83 亿 | 27.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.96 亿 | 21.72 亿 | 11.92 亿 | 12.58 亿 | 13.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.15 亿 | 8.49 亿 | 9.3 亿 | 8.74 亿 | 8.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.29 亿 | 2.39 亿 | 2.92 亿 | 1.98 亿 | 1.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.61 亿 | 2.35 亿 | 2.78 亿 | 3.53 亿 | 3.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.41 亿 | -11.27 亿 | -2.05 亿 | -1.72 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 0.53 亿 | 0.56 亿 | 21.83 亿 | 18.35 亿 | 17.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 699.56 万 | 699.56 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 159.58 万 | 35.53 万 | 0.12 亿 | 782.45 万 | 760.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 135.5 万 | 248.1 万 | 144.51 万 | 67.85 万 | 67.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.53 亿 | 21.7 亿 | 18.2 亿 | 17.1 亿 |
| 现金流出 | 5.94 亿 | 11.83 亿 | 23.89 亿 | 20.07 亿 | 16.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.91 亿 | 4.83 亿 | 3.81 亿 | 2.83 亿 | 2.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 7.0 亿 | 20.0 亿 | 17.1 亿 | 13.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.05 亿 | 9.81 亿 | -3.3 亿 | -7.22 亿 | -4.87 亿 |
| 现金流入 | 8.43 亿 | 17.68 亿 | 5.05 亿 | 0.7 亿 | 2.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.05 亿 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.39 亿 | 7.87 亿 | 8.35 亿 | 7.92 亿 | 6.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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