资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 13.9 | 26.0 | 23.5 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 15.0 | 10.9 | 10.0 | 13.4 | |
| 存货（%） | 10.9 | 11.5 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 56.7 | 60.5 | 56.3 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 43.3 | 39.5 | 43.7 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 29.4 | 20.6 | 17.5 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 41.7 | 29.1 | 28.0 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 8.4 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 49.9 | 65.6 | -- | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.4 | 10.9 | 8.3 | 8.9 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 19.7 | 14.2 | 13.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 19.3 | 12.2 | 11.9 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.7 | 49.6 | 43.1 | 51.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 35.2 | 30.6 | 32.4 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 10.5 | 10.1 | 11.7 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 22.9 | 20.3 | 20.3 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 10.4 | 10.1 | 11.1 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 100.7 | 109.4 | 120.4 | 104.8 | 117.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 7.4 | 6.5 | 7.6 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.5 | 49.1 | 56.4 | 47.9 | 59.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 63.2 | 60.3 | 64.0 | 56.9 | 58.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.4 | 137.7 | 156.5 | 129.4 | 122.8 | |
| 缺钱天数（天） | -0.7 | -28.2 | -36.1 | -24.7 | -4.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.0 | 33.5 | 3.2 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.5 | 1.1 | -0.8 | 27.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | 8.2 | 69.7 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.1 | 108.4 | 177.8 | 172.5 | 170.5 | |
| 流动比率（%） | 158.9 | 136.0 | 208.2 | 200.9 | 203.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 37.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 50.1 | 34.4 | 28.9 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.2 | 195.8 | 240.2 | 214.7 | 200.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.2 | 20.8 | 27.8 | 38.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.7 | 62.1 | 61.8 | 70.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.2 | -10.0 | -8.0 | -4.9 | -- |
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