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众信旅游现金流表

5.53亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

-2.58亿

融资现金流

现金流表详细项

众信旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.68 亿 10.46 亿 7.14 亿 6.48 亿 5.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 -2.57 亿 -2.14 亿 1.7 亿 5.53 亿
现金流入 20.72 亿 10.75 亿 5.98 亿 41.8 亿 67.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.06 亿 9.08 亿 4.78 亿 41.19 亿 66.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.51 亿 0.39 亿 665.11 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.27 亿 1.12 亿 0.57 亿 0.78 亿
现金流出 18.95 亿 13.33 亿 8.12 亿 40.1 亿 61.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.48 亿 9.26 亿 5.72 亿 36.36 亿 56.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 2.6 亿 1.59 亿 2.33 亿 4.03 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.35 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.36 亿 -409.28 万 -0.19 亿 -0.44 亿 -0.61 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 1.23 亿 0.86 亿 1.51 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 2.13 亿 1.54 亿 -0.88 亿 -0.49 亿
现金流入 1.65 亿 3.5 亿 1.84 亿 0.75 亿 0.86 亿
+收回投资收到的现金 1.55 亿 2.11 亿 1.8 亿 0.61 亿 0.76 亿
+取得投资收益收到的现金 533.39 万 136.11 万 322.45 万 0.13 亿 946.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.91 万 245.21 万 0.0 元 68.22 万 32.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 497.0 万 1.36 亿 58.42 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.3 亿 1.38 亿 0.29 亿 1.64 亿 1.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 770.35 万 510.75 万 0.33 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 2.05 亿 1.3 亿 0.24 亿 85.0 万 -0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 279.02 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 419.0 元 1.3 亿 1.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -2.76 亿 -772.97 万 -1.46 亿 -2.58 亿
现金流入 15.77 亿 7.69 亿 4.85 亿 4.44 亿 3.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.2 万 10.43 万 150.0 万 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.2 万 10.43 万 150.0 万 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.77 亿 7.69 亿 3.29 亿 4.42 亿 2.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.56 亿 40.7 万 40.7 万
现金流出 16.14 亿 10.45 亿 4.93 亿 5.91 亿 5.74 亿
-偿还债务所支付的现金 14.06 亿 9.58 亿 4.17 亿 5.26 亿 5.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.47 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 2.39 万 104.72 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 0.4 亿 0.34 亿 0.32 亿 723.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 220.56 万 -0.12 亿 58.71 万 173.34 万 133.48 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 -3.32 亿 -0.66 亿 -0.63 亿 2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 10.46 亿 7.14 亿 6.48 亿 5.85 亿 8.31 亿


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