资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.8 | 31.3 | 26.6 | 26.1 | 32.8 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.0 | 13.8 | 12.0 | 7.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 51.0 | 51.2 | 56.0 | 61.8 | 66.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.0 | 48.8 | 44.0 | 38.2 | 33.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 12.2 | 16.5 | 17.2 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 76.9 | 74.7 | 77.6 | 71.8 | 73.5 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 4.7 | 22.6 | -- | 27.2 | 25.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.8 | -10.5 | 1.5 | 5.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -79.4 | -42.2 | 4.4 | 13.2 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -71.0 | -27.3 | 6.4 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.0 | 13.1 | 11.6 | 13.0 | 12.7 | |
| 营业利润率（%) | -95.3 | -52.3 | 1.8 | 2.8 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 75.7 | 61.5 | 11.9 | 10.6 | 11.3 | |
| 净利率（%) | -78.1 | -49.6 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.7 | 20.9 | 128.5 | 170.1 | 155.1 | |
| 完整生意周期（天） | 93.0 | 94.5 | 25.0 | 18.4 | 12.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 15.0 | 20.5 | 29.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.0 | 92.8 | 24.4 | 17.8 | 12.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 187.7 | 215.8 | 549.2 | 597.3 | 591.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 290.9 | 285.1 | 41.3 | 26.7 | 35.4 | |
| 缺钱天数（天） | -197.9 | -190.6 | -16.3 | -8.3 | -22.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -56.2 | -26.8 | 559.0 | 95.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 122.3 | 203.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -83.2 | 303.5 | 5.9 | 30.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.2 | 68.4 | 71.8 | 85.4 | 90.0 | |
| 流动比率（%） | 66.3 | 68.5 | 72.2 | 86.0 | 90.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.1 | -4.6 | 5.0 | 21.8 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 95.3 | 77.4 | 78.6 | 72.8 | 74.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 350.4 | 313.2 | 259.6 | 306.4 | 284.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.2 | -13.3 | 9.1 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.0 | -20.9 | 9.7 | 66.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -221.8 | -129.9 | -77.9 | -32.0 | -- |
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