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光洋股份现金流表

-0.71亿

营业现金流

-3.42亿

投资现金流

4.87亿

融资现金流

现金流表详细项

光洋股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.43 亿 4.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.33 亿 -0.45 亿 -1.38 亿 867.13 万 -0.71 亿
现金流入 7.49 亿 10.17 亿 8.94 亿 14.14 亿 15.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.25 亿 10.07 亿 8.58 亿 13.66 亿 15.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 806.23 万 0.12 亿 0.39 亿 0.21 亿
现金流出 6.16 亿 10.62 亿 10.32 亿 14.05 亿 16.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 5.43 亿 5.18 亿 8.75 亿 10.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.62 亿 3.41 亿 3.93 亿 4.01 亿 4.49 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.8 亿 0.29 亿 0.58 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.98 亿 0.92 亿 0.71 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -1.28 亿 -1.51 亿 -1.92 亿 -3.42 亿
现金流入 0.71 亿 0.64 亿 824.15 万 0.3 亿 3.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 48.77 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 20.87 万 34.96 万 0.0 元 -27.94 万 57.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.41 万 0.34 亿 324.15 万 0.3 亿 168.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.26 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 3.51 亿
现金流出 1.22 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.22 亿 6.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 1.91 亿 1.59 亿 0.72 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 0.0 元 150.0 万 0.0 元 1.5 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 1.47 亿 2.77 亿 5.13 亿 4.87 亿
现金流入 3.27 亿 7.0 亿 7.94 亿 12.56 亿 13.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.75 亿 0.28 亿 5.58 亿 6.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.53 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.92 亿 4.12 亿 7.0 亿 6.7 亿 7.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 2.13 亿 0.66 亿 0.28 亿 0.23 亿
现金流出 3.5 亿 5.53 亿 5.16 亿 7.43 亿 8.53 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 2.55 亿 4.36 亿 6.38 亿 7.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 838.49 万 0.12 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 2.85 亿 0.61 亿 0.79 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -281.86 万 -208.87 万 104.66 万 195.3 万 257.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 -0.28 亿 -0.11 亿 3.32 亿 0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 1.54 亿 1.43 亿 4.75 亿 5.51 亿


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