资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 8.0 | 7.3 | 20.1 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 27.3 | 22.3 | 21.6 | 26.4 | |
| 存货（%） | 13.7 | 13.1 | 15.0 | 12.2 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 50.7 | 46.2 | 55.9 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 49.3 | 53.8 | 44.1 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 22.1 | 25.5 | 23.2 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 43.6 | 52.1 | 46.4 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 53.8 | 45.9 | -- | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | -3.1 | -9.3 | -4.7 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -5.6 | -17.5 | -8.0 | -2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.0 | -16.8 | -54.3 | -26.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 13.4 | 2.7 | 9.6 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | -6.9 | -18.0 | -8.3 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 18.8 | 18.3 | 16.9 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 3.5 | -5.0 | -16.7 | -7.6 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 258.6 | 248.6 | 258.7 | 219.8 | 206.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.9 | 156.1 | 163.4 | 131.0 | 124.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 102.7 | 92.6 | 95.2 | 88.8 | 81.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.0 | 163.0 | 161.5 | 160.1 | 125.2 | |
| 缺钱天数（天） | 91.5 | 85.6 | 97.2 | 59.7 | 81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 13.1 | -8.3 | 22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.3 | -556.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | -2.7 | -13.1 | 33.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.0 | 86.2 | 59.9 | 94.0 | 97.2 | |
| 流动比率（%） | 123.2 | 116.3 | 88.7 | 120.3 | 128.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | -4.0 | -17.3 | -3.9 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 46.2 | 54.1 | 48.8 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.5 | 142.2 | 112.9 | 150.5 | 158.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.8 | -3.9 | -9.8 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.2 | 92.0 | -16.0 | 6.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -39.8 | -50.4 | -42.2 | -- |
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