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天赐材料现金流表

15.04亿

营业现金流

-11.6亿

投资现金流

-7.64亿

融资现金流

现金流表详细项

天赐材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.95 亿 3.02 亿 21.38 亿 46.58 亿 22.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.32 亿 20.47 亿 41.64 亿 22.74 亿 15.04 亿
现金流入 21.54 亿 57.95 亿 129.78 亿 82.95 亿 59.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.77 亿 56.76 亿 125.8 亿 78.12 亿 56.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 1.0 亿 1.98 亿 2.26 亿 2.08 亿
现金流出 15.21 亿 37.48 亿 88.14 亿 60.2 亿 44.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.47 亿 22.32 亿 53.6 亿 29.63 亿 23.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.19 亿 4.13 亿 6.94 亿 8.62 亿 9.42 亿
-支付的各项税费 2.32 亿 6.78 亿 19.97 亿 14.67 亿 6.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 4.25 亿 7.64 亿 7.28 亿 5.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.97 亿 -17.58 亿 -51.07 亿 -38.93 亿 -11.6 亿
现金流入 310.16 万 1.64 亿 1.97 亿 8.4 亿 10.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.63 亿 1.49 亿 8.32 亿 10.32 亿
+取得投资收益收到的现金 106.29 万 66.06 万 497.88 万 593.38 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 203.87 万 106.61 万 0.44 亿 209.49 万 214.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.0 亿 19.22 亿 53.04 亿 47.32 亿 22.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.57 亿 16.1 亿 36.81 亿 31.02 亿 10.22 亿
-投资支付的现金 0.43 亿 1.12 亿 15.98 亿 14.15 亿 11.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.0 亿 0.25 亿 2.15 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 242.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 15.53 亿 34.51 亿 -7.87 亿 -7.64 亿
现金流入 14.15 亿 28.26 亿 54.38 亿 19.08 亿 17.39 亿
+吸收投资收到的现金 199.76 万 20.44 亿 1.08 亿 228.82 万 578.82 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.35 亿 100.0 万 228.82 万 228.82 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 33.97 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.13 亿 6.64 亿 18.36 亿 19.05 亿 17.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.0 亿 1.18 亿 0.97 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.39 亿 12.74 亿 19.87 亿 26.95 亿 25.03 亿
-偿还债务所支付的现金 8.16 亿 7.47 亿 9.47 亿 12.05 亿 16.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 1.47 亿 5.15 亿 12.52 亿 6.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.49 亿 3.81 亿 5.26 亿 2.37 亿 2.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -407.12 万 -495.28 万 0.11 亿 384.92 万 -742.8 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 18.36 亿 25.19 亿 -24.02 亿 -4.27 亿
期末现金及现金等价物余额 3.02 亿 21.38 亿 46.58 亿 22.56 亿 18.29 亿


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