资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 15.5 | 18.3 | 9.6 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 24.4 | 18.1 | 17.9 | 19.4 | |
| 存货（%） | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 4.9 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 46.9 | 66.6 | 59.5 | 41.4 | 43.4 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 53.1 | 33.4 | 40.5 | 58.6 | 56.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 17.0 | 18.5 | 14.3 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 44.2 | 33.4 | 24.8 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 2.8 | 16.3 | 18.6 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.8 | 53.0 | 50.3 | -- | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 23.2 | 29.6 | 7.4 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 41.9 | 58.0 | 14.8 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 37.8 | 52.5 | 10.8 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.5 | 358.8 | 476.1 | 120.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 25.9 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 24.1 | 30.8 | 15.2 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 7.6 | 7.0 | 10.0 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 20.8 | 26.2 | 12.0 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 2.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 179.5 | 123.5 | 113.4 | 162.5 | 210.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 3.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.0 | 77.9 | 65.6 | 105.8 | 154.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 8.0 | 7.6 | 6.4 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 78.4 | 45.6 | 47.8 | 56.7 | 56.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.9 | 82.9 | 93.4 | 130.2 | 139.8 | |
| 缺钱天数（天） | 60.6 | 40.6 | 19.9 | 32.3 | 71.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.5 | 169.3 | 101.2 | -31.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4684.2 | 321.6 | 157.1 | -65.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.0 | 108.4 | 74.2 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.4 | 130.2 | 150.2 | 147.4 | 151.6 | |
| 流动比率（%） | 134.6 | 150.5 | 178.0 | 167.2 | 173.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 71.2 | 320.7 | 16.6 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.2 | 47.0 | 49.7 | 43.4 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.1 | 220.7 | 236.5 | 191.7 | 183.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.2 | 33.3 | 48.8 | 38.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.3 | 72.2 | 87.7 | 78.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.2 | 10.0 | 12.8 | -2.3 | -- |
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