思美传媒现金流表
-0.82亿
营业现金流
3.39百万
投资现金流
1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思美传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.49 亿 | 7.68 亿 | 3.77 亿 | 3.29 亿 | 2.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.1 亿 | -3.04 亿 | -3.26 亿 | -1.16 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 49.2 亿 | 43.0 亿 | 58.02 亿 | 67.24 亿 | 72.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.02 亿 | 42.44 亿 | 57.31 亿 | 66.26 亿 | 71.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 0.52 亿 | 0.67 亿 | 0.87 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流出 | 48.1 亿 | 46.04 亿 | 61.28 亿 | 68.39 亿 | 73.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.99 亿 | 42.73 亿 | 57.89 亿 | 65.1 亿 | 70.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 1.9 亿 | 1.64 亿 | 1.63 亿 | 1.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 1.2 亿 | 1.48 亿 | 1.5 亿 | 1.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | -0.11 亿 | 0.98 亿 | 190.02 万 | 339.07 万 |
| 现金流入 | 1.58 亿 | 1.34 亿 | 1.31 亿 | 405.73 万 | 537.03 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.03 亿 | 1.21 亿 | 0.64 亿 | 353.82 万 | 433.2 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 500.2 万 | 240.5 万 | 252.45 万 | 50.07 万 | 102.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.41 万 | 56.99 万 | 38.26 万 | 1.84 万 | 1.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.1 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 1.46 亿 | 0.33 亿 | 215.72 万 | 197.96 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 566.99 万 | 288.42 万 | 215.72 万 | 197.96 万 |
| -投资支付的现金 | 0.92 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | -0.76 亿 | 1.81 亿 | 0.72 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 3.45 亿 | 2.99 亿 | 5.71 亿 | 10.02 亿 | 10.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.0 万 | 714.5 万 | 130.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.0 万 | 714.5 万 | 130.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.6 亿 | 3.75 亿 | 3.91 亿 | 9.3 亿 | 8.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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