资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 29.2 | 19.7 | 13.2 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 30.8 | 48.8 | 55.3 | 57.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 73.7 | 87.7 | 90.6 | 92.6 | |
| 商誉（%） | 15.0 | 14.0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 26.3 | 12.3 | 9.4 | 7.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 8.6 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 28.2 | 30.0 | 38.5 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 68.0 | 66.9 | -- | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -31.3 | 2.3 | -15.2 | -5.4 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -45.6 | 3.0 | -23.2 | -9.0 | -8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -194.6 | 14.1 | -66.6 | -22.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.0 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | 7.2 | 5.7 | 4.0 | 3.6 | |
| 营业利润率（%) | -28.6 | 1.8 | -9.0 | -2.1 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 3.7 | |
| 净利率（%) | -28.9 | 1.4 | -9.7 | -2.4 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1123.3 | 1315.4 | 1092.9 | 1638.2 | 2061.4 | |
| 完整生意周期（天） | 90.7 | 78.4 | 93.8 | 86.0 | 95.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.2 | 76.2 | 90.7 | 83.8 | 93.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 56.0 | 165.9 | 115.0 | 165.1 | 198.4 | |
| 存货周转天数（天） | 6.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.1 | 25.1 | 19.2 | 10.8 | 9.6 | |
| 缺钱天数（天） | 42.6 | 53.3 | 74.7 | 75.2 | 85.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.2 | 12.4 | -6.0 | 32.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1594.7 | 107.1 | -562.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -36.6 | 0.4 | -20.2 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.9 | 256.7 | 287.6 | 232.2 | 203.4 | |
| 流动比率（%） | 283.1 | 260.7 | 292.5 | 235.3 | 205.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2157.8 | 6.8 | -50.2 | -4.9 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 32.0 | 33.1 | 41.3 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 71202.6 | 53631.5 | 45231.5 | 49985.5 | 65054.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.4 | 13.1 | -42.3 | -33.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 284.1 | 681.8 | 130.2 | 35.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -7.1 | -40.5 | -46.6 | -- |
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