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东易日盛现金流表

-0.77亿

营业现金流

4.0百万

投资现金流

-1.93亿

融资现金流

现金流表详细项

东易日盛现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.92 亿 10.93 亿 8.8 亿 4.97 亿 4.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 1.56 亿 -3.91 亿 -1.11 亿 -0.77 亿
现金流入 37.87 亿 44.2 亿 30.66 亿 29.65 亿 18.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.32 亿 41.78 亿 29.17 亿 28.36 亿 17.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 2.42 亿 1.16 亿 1.29 亿 1.23 亿
现金流出 35.79 亿 42.64 亿 34.57 亿 30.76 亿 19.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.71 亿 24.14 亿 17.44 亿 16.53 亿 9.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.88 亿 9.01 亿 9.09 亿 7.56 亿 4.64 亿
-支付的各项税费 1.68 亿 1.99 亿 1.42 亿 1.14 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.52 亿 7.5 亿 6.62 亿 5.52 亿 3.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.8 亿 -1.16 亿 -1.74 亿 1.19 亿 400.07 万
现金流入 14.98 亿 22.3 亿 11.52 亿 14.39 亿 10.37 亿
+收回投资收到的现金 13.64 亿 21.83 亿 11.34 亿 14.26 亿 10.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.12 亿 925.59 万 417.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.22 亿 52.95 万 9.66 万 52.33 万 500.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 556.74 万 408.01 万 337.96 万
现金流出 14.17 亿 23.46 亿 13.26 亿 13.2 亿 10.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 1.61 亿 1.04 亿 0.34 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 12.99 亿 21.85 亿 12.22 亿 12.56 亿 10.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 44.0 万 53.28 万 0.3 亿 0.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -750.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.13 亿 -2.59 亿 1.82 亿 -0.27 亿 -1.93 亿
现金流入 2.53 亿 1.08 亿 4.69 亿 5.4 亿 3.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.53 亿 1.08 亿 4.69 亿 4.92 亿 2.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.48 亿
现金流出 1.4 亿 3.67 亿 2.87 亿 5.67 亿 5.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.9 亿 1.89 亿 1.23 亿 4.12 亿 4.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.4 亿 0.38 亿 0.34 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.47 亿 0.36 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.38 亿 1.26 亿 1.21 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.23 万 -11.33 万 -4.41 万 24.38 万 -3.4 万
现金及现金等价物净增加额 4.01 亿 -2.2 亿 -3.83 亿 -0.19 亿 -2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 10.93 亿 8.73 亿 4.97 亿 4.78 亿 2.13 亿


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