资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 24.0 | 19.0 | 17.1 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 9.5 | 9.2 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 45.0 | 40.3 | 37.6 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 10.6 | 9.6 | 8.5 | 9.1 | -68.4 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 55.0 | 59.7 | 62.4 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 26.8 | 21.5 | 22.0 | 32.9 | |
| 流动负债（%） | 63.3 | 58.9 | 80.2 | 82.1 | 112.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.4 | 29.9 | 8.9 | -- | -18.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.5 | 5.6 | 26.4 | -5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 3.4 | -22.3 | -5.9 | -22.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 8.3 | -125.1 | -154.5 | -407.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.1 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | -149.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.7 | 28.6 | -214.1 | -56.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | -1.8 | -0.5 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 35.0 | 29.3 | 35.1 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 2.9 | -35.6 | -8.3 | -19.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.3 | 30.7 | 58.8 | 41.7 | 50.9 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 2.8 | -30.8 | -6.2 | -29.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 8.4 | 5.1 | 6.4 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 65.3 | 51.0 | 85.1 | 66.1 | 73.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 11.5 | 6.8 | 9.5 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.5 | 31.6 | 53.3 | 38.5 | 45.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.7 | 18.8 | 11.5 | 13.2 | 12.8 | |
| 存货周转天数（天） | 24.8 | 19.4 | 31.8 | 27.6 | 28.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.5 | 116.6 | 172.6 | 128.4 | 191.2 | |
| 缺钱天数（天） | -68.2 | -65.6 | -87.5 | -62.3 | -117.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.3 | 24.5 | -41.2 | 16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 233.5 | -48.2 | -815.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.8 | 8.6 | -74.5 | -27.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.4 | 69.6 | 44.1 | 40.4 | 30.6 | |
| 流动比率（%） | 85.2 | 76.5 | 50.3 | 45.8 | 33.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 490.4 | 6.5 | -32.1 | -5.1 | -20.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.6 | 70.1 | 91.1 | 92.9 | 118.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.5 | 259.6 | 136.0 | 118.9 | -65.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 7.1 | -15.1 | -4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.5 | 73.5 | 26.2 | -4.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -13.9 | -106.1 | -129.4 | -- |
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