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牧原股份现金流表

323.83亿

营业现金流

-152.66亿

投资现金流

-146.48亿

融资现金流

现金流表详细项

牧原股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 99.51 亿 139.09 亿 84.07 亿 179.1 亿 137.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 231.86 亿 162.95 亿 230.11 亿 98.93 亿 323.83 亿
现金流入 600.45 亿 847.95 亿 1,318.2 亿 1,188.81 亿 1,357.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 569.68 亿 801.5 亿 1,274.03 亿 1,130.22 亿 1,271.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 30.77 亿 46.43 亿 42.35 亿 58.45 亿 86.64 亿
现金流出 368.59 亿 685.0 亿 1,088.1 亿 1,089.88 亿 1,033.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 281.04 亿 468.59 亿 907.75 亿 846.46 亿 772.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 68.04 亿 143.02 亿 148.32 亿 167.91 亿 173.48 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 1.03 亿 1.79 亿 1.92 亿 2.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.01 亿 72.36 亿 30.24 亿 73.59 亿 86.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -453.53 亿 -359.68 亿 -159.29 亿 -172.19 亿 -152.66 亿
现金流入 23.74 亿 0.21 亿 3.52 亿 28.33 亿 87.02 亿
+收回投资收到的现金 23.05 亿 0.0 元 3.05 亿 27.59 亿 85.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 646.0 万 94.42 万 0.16 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 895.46 万 0.15 亿 0.46 亿 0.58 亿 1.05 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 477.27 亿 359.89 亿 162.8 亿 200.52 亿 239.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 460.71 亿 358.52 亿 157.39 亿 170.16 亿 133.39 亿
-投资支付的现金 16.3 亿 1.36 亿 5.41 亿 30.36 亿 106.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 18.79 万 0.0 元 0.0 元 995.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 261.24 亿 141.71 亿 24.21 亿 31.99 亿 -146.48 亿
现金流入 383.73 亿 492.9 亿 763.01 亿 728.03 亿 709.46 亿
+吸收投资收到的现金 56.42 亿 222.23 万 97.24 亿 10.69 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 51.5 亿 222.23 万 17.7 亿 10.3 亿 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 327.26 亿 492.82 亿 665.77 亿 716.49 亿 709.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 572.02 万 621.72 万 0.0 元 0.85 亿 230.06 万
现金流出 122.49 亿 351.19 亿 738.8 亿 696.04 亿 855.93 亿
-偿还债务所支付的现金 87.8 亿 246.51 亿 642.5 亿 533.66 亿 746.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.14 亿 89.67 亿 41.91 亿 77.47 亿 38.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.15 亿 15.01 亿 3.57 亿 11.85 亿 11.85 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 15.01 亿 54.39 亿 84.9 亿 71.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 123.28 万 789.0 元 62.94 万 -686.76 万 -2.7 万
现金及现金等价物净增加额 39.58 亿 -55.02 亿 95.03 亿 -41.34 亿 24.69 亿
期末现金及现金等价物余额 139.09 亿 84.07 亿 179.1 亿 137.76 亿 162.45 亿


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