牧原股份现金流表
394.2亿
营业现金流
-128.42亿
投资现金流
-247.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 牧原股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 139.09 亿 | 84.07 亿 | 179.1 亿 | 137.76 亿 | 128.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162.95 亿 | 230.11 亿 | 98.93 亿 | 375.43 亿 | 394.2 亿 |
| 现金流入 | 847.95 亿 | 1,318.2 亿 | 1,188.81 亿 | 1,469.11 亿 | 1,662.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 801.5 亿 | 1,274.03 亿 | 1,130.22 亿 | 1,395.72 亿 | 1,601.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 46.43 亿 | 42.35 亿 | 58.45 亿 | 73.39 亿 | 60.3 亿 |
| 现金流出 | 685.0 亿 | 1,088.1 亿 | 1,089.88 亿 | 1,093.68 亿 | 1,267.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 468.59 亿 | 907.75 亿 | 846.46 亿 | 868.13 亿 | 1,035.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 143.02 亿 | 148.32 亿 | 167.91 亿 | 182.22 亿 | 196.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.03 亿 | 1.79 亿 | 1.92 亿 | 2.28 亿 | 2.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 72.36 亿 | 30.24 亿 | 73.59 亿 | 41.05 亿 | 32.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359.68 亿 | -159.29 亿 | -172.19 亿 | -132.46 亿 | -128.42 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 3.52 亿 | 28.33 亿 | 202.15 亿 | 249.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.05 亿 | 27.59 亿 | 200.34 亿 | 247.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 646.0 万 | 94.42 万 | 0.16 亿 | 0.44 亿 | 1.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.46 亿 | 0.58 亿 | 1.37 亿 | 1.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 359.89 亿 | 162.8 亿 | 200.52 亿 | 334.62 亿 | 378.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358.52 亿 | 157.39 亿 | 170.16 亿 | 123.81 亿 | 116.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.36 亿 | 5.41 亿 | 30.36 亿 | 210.67 亿 | 261.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 637.57 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141.71 亿 | 24.21 亿 | 31.99 亿 | -252.29 亿 | -247.5 亿 |
| 现金流入 | 492.9 亿 | 763.01 亿 | 728.03 亿 | 691.61 亿 | 630.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 222.23 万 | 97.24 亿 | 10.69 亿 | 10.2 亿 | 10.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.23 万 | 17.7 亿 | 10.3 亿 | 10.2 亿 | 10.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 351.19 亿 | 738.8 亿 | 696.04 亿 | 943.9 亿 | 877.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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