资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 6.9 | 10.8 | 10.0 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 17.3 | 19.4 | 19.8 | 21.5 | 20.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 31.8 | 27.5 | 32.4 | 32.5 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.2 | 72.5 | 67.6 | 67.5 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 20.7 | 14.7 | 13.3 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 44.1 | 40.5 | 48.4 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 17.2 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.9 | 38.7 | 45.6 | -- | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 34.6 | 5.1 | 8.1 | -2.1 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 74.7 | 13.2 | 21.0 | -6.4 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 54.8 | 10.4 | 14.9 | 0.0 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1018.5 | 168.7 | 278.2 | -76.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 7.5 | 1.3 | 2.5 | -0.8 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 60.7 | 16.7 | 17.5 | 3.1 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 54.1 | 9.7 | 11.9 | -3.4 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 9.0 | 7.1 | 8.6 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 54.0 | 9.7 | 12.0 | -3.8 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 233.9 | 155.0 | 129.4 | 137.1 | 136.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3205.6 | 1018.3 | 670.9 | 415.6 | 574.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 233.8 | 154.6 | 128.9 | 136.2 | 135.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.4 | 147.9 | 115.2 | 92.3 | 71.4 | |
| 缺钱天数（天） | 27.5 | 7.1 | 14.2 | 44.8 | 64.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 178.3 | 40.2 | 58.2 | -11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 381.8 | -74.8 | 93.7 | -125.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 108.5 | 3.8 | 28.4 | -15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.8 | 18.2 | 31.1 | 22.9 | 27.8 | |
| 流动比率（%） | 89.4 | 62.3 | 80.1 | 67.2 | 74.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.2 | 4.5 | 6.4 | -0.4 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.1 | 61.3 | 54.4 | 62.1 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.8 | 89.5 | 100.9 | 88.0 | 97.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.2 | 20.8 | 29.4 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.4 | 34.5 | 44.2 | 43.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.8 | -19.0 | -44.3 | -59.3 | -- |
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