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登云股份现金流表

0.44亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

7.17百万

融资现金流

现金流表详细项

登云股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.61 亿 0.69 亿 0.33 亿 0.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 0.41 亿 595.3 万 0.65 亿 0.44 亿
现金流入 3.03 亿 3.81 亿 4.49 亿 4.35 亿 3.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.77 亿 3.64 亿 3.99 亿 4.15 亿 3.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.14 亿 323.79 万
现金流出 2.42 亿 3.4 亿 4.43 亿 3.7 亿 3.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 1.47 亿 2.39 亿 1.65 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 857.5 万 0.15 亿 0.16 亿 0.28 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.45 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.51 亿 -1.12 亿 -0.55 亿 -0.53 亿
现金流入 24.33 万 420.84 万 335.34 万 4.23 万 17.4 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 320.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 7.95 万 16.7 万 15.34 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.38 万 15.0 万 0.0 元 4.23 万 17.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 389.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.32 亿 0.55 亿 1.16 亿 0.55 亿 0.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.55 亿 1.16 亿 0.55 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 165.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 0.17 亿 0.7 亿 746.77 万 717.26 万
现金流入 1.57 亿 1.59 亿 3.12 亿 1.77 亿 1.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.29 亿 1.5 亿 2.95 亿 1.68 亿 1.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 932.61 万 0.17 亿 874.88 万 310.36 万
现金流出 1.8 亿 1.42 亿 2.42 亿 1.7 亿 1.74 亿
-偿还债务所支付的现金 1.57 亿 1.14 亿 2.21 亿 1.51 亿 1.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 754.68 万 0.22 亿 993.31 万 0.12 亿 994.8 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 589.68 万 0.11 亿 645.0 万 274.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -95.26 万 5.77 万 133.78 万 86.79 万 171.39 万
现金及现金等价物净增加额 565.25 万 747.21 万 -0.36 亿 0.19 亿 19.3 万
期末现金及现金等价物余额 0.61 亿 0.69 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.52 亿


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