资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 8.2 | 4.2 | 6.3 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 13.2 | 15.1 | 13.9 | 14.0 | |
| 存货（%） | 25.3 | 20.3 | 24.0 | 20.2 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 43.5 | 44.3 | 43.3 | 41.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 56.5 | 55.7 | 56.7 | 58.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 7.4 | 9.5 | 8.2 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 29.4 | 32.4 | 32.1 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 19.9 | 28.6 | 27.6 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 50.7 | 39.0 | -- | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 0.8 | -13.1 | 2.3 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 1.3 | -29.2 | 5.9 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.3 | 9.4 | -89.0 | 23.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 26.5 | 23.3 | 29.6 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 2.8 | -24.0 | 6.1 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 22.0 | 23.5 | 21.1 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 1.4 | -26.0 | 4.4 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 352.5 | 295.9 | 311.9 | 311.8 | 324.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.6 | 95.8 | 102.6 | 98.5 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 240.9 | 200.2 | 209.3 | 213.4 | 220.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.7 | 72.5 | 79.8 | 85.7 | 74.9 | |
| 缺钱天数（天） | 280.8 | 223.4 | 232.1 | 226.2 | 249.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 30.3 | 4.5 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 205.1 | -19.9 | -1006.1 | 127.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 1.1 | -24.2 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.6 | 78.8 | 62.7 | 72.1 | 59.4 | |
| 流动比率（%） | 177.3 | 147.6 | 136.9 | 135.0 | 117.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 1.8 | -7.6 | 3.1 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 49.3 | 61.0 | 59.7 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.6 | 204.0 | 197.8 | 185.0 | 175.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.3 | 13.7 | 1.8 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.7 | 66.1 | 32.9 | 57.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.2 | -14.1 | -35.0 | -14.9 | -- |
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